Снимка: Pixabay

Най-често инвестиционните дискусии се фокусират върху дългосрочните перспективи. Днес ще разгледаме акциите, които да закупите в дългосрочен план, но също така, които са отлични краткосрочни търговци. Тези три компании имат отлични фундаментални показатели, но още по-добри краткосрочни диапазони. Това ги прави предсказуеми с ограничен недостатък, коментира Николас Чахин от InvestorPlace.

Те казват, че е рисковано търговията да се превърне в инвестиция.

Важно е да знаете призмата, в която се търгуват акциите. Индексите побеждават рекордите всяка седмица, така че те са податливи на разочарования. Очакванията на инвеститорите никога не са били по-високи, така че ще бъде лесно да се поразмърдат. Като пример научихме, че политиците най-накрая одобриха втория пакет стимули.

Досега инвеститорите купуваха всяка корекция. Това няма да се промени, докато системите за сигурност на централните банки работят с пълна сила. Миналата седмица председателят на Федералния резерв на САЩ Пауъл потвърди загрижеността си за състоянието на икономиката. Той няма да пусне крака си от педала скоро. Трудно е да се представи макроикономическите условия да се променят толкова много, че мега-капитализацията на P&L да се срине. Всяка слабост в тези велики компании ще бъде временна.

Ето днешните компании в центъра на вниманието:

Apple (AAPL)

Първата акция днес е кралицата на всички акции – Apple. Нейните основни принципи са безупречни, а бизнес перспективите са феноменални. Тя има лоялни последователи, които нямат нищо против да платят огромна премия. Дори на Уолстрийт стойността е в очите на наблюдателя. AAPL акциите наскоро претърпяха промяна нагоре, където крайната им цена към печалбата сега се доближава до 40 – двойно спрямо нивото от 2019 г.

Досега инвеститорите все още не са се отказали и причината за това е промяната в структурата на продажбите от продукти до услуги. Според Чахин, това все още е компания iPhone, но засега тя все още работи за него. Отдавна отминаха дните, когато крещящите заглавия за поредната новост а-ла Стив Джобс. Новата ера, водена от Тим Кук, е различна и само времето ще покаже дали ще бъде по-добре.

Акциите на Apple, междувременно, имат изключително силна подкрепа над 122 долара и циментов под от 118 долара за акция. Това отваря възможността да се възползвате от това с опции. Инвеститорите, които са готови да купят акции там, могат да продават пут на тези нива и да генерират приходи от нищо. Най-лошото, което може да се случи, е, че инвеститорът в крайна сметка ще притежава акции с 5% по-ниска цена. Те ще пробият още по-близо до 10% корекция. Това е лош сценарий, който може да се понесе.

Обратно, тя има съпротива над 128 долара, така че това е мястото за отслабване на ралито. Търговците ще могат да повтарят колебанието вътре в диапазона, докато едната или другата страна се провали. Тогава, от която и страна да е, Apple ще надхвърли в тази посока. Активните търговци също могат да изпомпват акции в рамките на тези нива, без да използват опции. Те могат да ги купят на спадове и да се опитат да скалпират 5% отскок.

Обикновено активната търговия изисква строги стоп загуби. Това са акции, които може да притежавате в дългосрочен план, така че не е проблем, коментира Чахин.

Palantir (PLTR)

Palantir не е нова компания, но е нова за Уолстрийт. Инвеститорите ѝ са невероятни фенове, така че в дългосрочен план се движи нагоре. Тя обслужва частния сектор и е в тайно споразумение с правителството на САЩ. Нейният опит е да използва изкуствен интелект (AI) за вземане на решения в движение. С разцвета на глобалната цифрова революция търсенето на PLTR услуги ще се увеличи. Собствениците на акции днес ще бъдат много печеливши след много години.

След IPO, тя се консолидира за около месец и след това избухна. Покачи се с 200%, преди да се провали. Оттогава тя даде точно толкова, за да се консолидира и да изгради по-добра база. Това е необходимо зло за биковете, за да могат да възобновят ралито си. Междувременно има два краткосрочни диапазона в играта за краткосрочна и средносрочна перспектива. Активните търговци успешно купиха спадове от 25 долара за акция и оглавиха ралито, когато се приближиха до 28 долара. Това ще продължи, докато един от ръбовете се провали, а след това акциите на Palantir ще получат тласък в тази посока, коментира Чахин.

Има дори вторичен диапазон между 22 и 30.50 долара за акция. Процесът ще се повтори и там.

Дългосрочните перспективи изглеждат страхотно. Основите вече са силни и се подобряват. Ръководството вече спечели голямо уважение. Не би трябвало да ни разочароват през следващата година, тъй като засега няма признаци за това.

Те казват, че машините правят по-голямата част от търговията, което прави тези диапазони самоизпълняващи се пророчества. В този случай не се изисква задълбочено познаване на графичните умения, просто наблюдение на линиите на подкрепа и съпротива е достатъчно.

Boeing (BA)

В САЩ има малко легални монополи и според Чахин Boeing е един от тях. Формално това е глобален дуопол, но всъщност не е така. Boeing има само един конкурент на планетата и покрай всички намерения и цели всъщност може и да няма такъв. И двете са опънати до границата на пропускателната способност. Клиентите им нямат друг избор, освен да поръчват от тях. Това е перфектната бизнес инсталация, която почти се счупи миналата година.

През 2019 г. Boeing претърпя огромни загуби, главно поради проблеми с управлението. Тази година дойде пандемичен удар, който почти напълно я унищожи. BA акциите паднаха от скалата с 80% от върха на   420 долара до 89 долара през март. Първо, те почти са извършиха корпоративно самоубийство поради две трагедии, свързани с техния модел 737 Max. След това вирусът почти ги уби. Отне им време, за да могат най-накрая да получат разрешение да летят отново. Това ще донесе огромно облекчение на техния P&L.

Изцелението започна, така че спадовете отново са възможности за покупка. Фондовите мечки на BA трябва да бъдат в защита. Трудно е да надминеш бизнес модел, в който клиентът няма къде да отиде. Би било правилно да купите акциите на Boeing на ниските нива от март. В този момент президентът Доналд Тръмп обеща, че ще помогне на Boeing да преживее кризата през март. Оттогава акциите се люлеят силно, но по-отблизо графиката показва ясни диапазони.

В зависимост от времевата рамка всеки вход от около 200 долара за акция трябва да бъде отлична дългосрочна инвестиция. Така или иначе, в дългосрочен план акциите на Boeing вероятно ще бъдат над 300 долара до следващото лято. Авиокомпаниите ще се нуждаят от нови самолети, а доставките могат да дойдат само от няколко компании.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

7 акции за големи данни, които захранват нашата информационна зависимост

4 биотехнологични акции за 2021 година