Снимка: Palantir.com

В края на октомври Том Таули пише бичи пост за Palantir (NYSE:PLTR) за InvestorPlace. По това време книжата се търгуваха на около 10 долара. И да, оттогава акциите на Palantir са се увеличили рязко, достигайки 29.80 долара. Пазарната капитализация сега е 52 милиарда долара.

Ето малко предистория за компанията: основана през 2003 г., Palantir първоначално се фокусира върху изграждането на сложни аналитични системи с изкуствен интелект за правителството на САЩ, като например за проследяване на терористи или врагове на бойните полета на Афганистан и Ирак.

Голяма част от дейността остава поверителна. Но има слухове, че технологията на Palantir е помогнала да се намери Осама бин Ладен.

През годините обаче компанията е излязла извън правителствените си корени. Обърнете внимание, че софтуерът Palantir вече се продава в различни индустрии като здравеопазването, енергетиката и промишлеността.

През септември компанията стана публична чрез директна обява. Това означава, че акциите са продадени от вътрешни лица и не са събрани пари. Интересното е, че с дебюта имаше технически проблеми. Но, разбира се, това означаваше само, че инвеститорите имаха хубава възможност да получат добра стойност.

История на растежа

Просто казано, основната причина за силата на акциите на Palantir е ускоряването на растежа. В отчета за приходите за третото тримесечие компанията отразява 52% скок на приходите до 289.4 милиона долара. Годишната прогноза също бе повишена до 1.070 милиарда до 1.072 милиарда долара, което е с 44% повече в сравнение с предходната година.

Както държавните, така и търговските предприятия работят с бързи темпове. Например, с правителствения сегмент на Palantir е сключен двугодишен договор за 91 милиона долара за изследователска лаборатория на американската армия.

Това ще бъде направено, за да се използва изкуствен интелект и машинно обучение за подобряване на военното планиране и отбранителните операции. Имайте предвид, че за тази сделка са подадени 999 заявления! Имаше и договор на 36 милиона долара за Националния център за развитие на транслационните науки за помощ при изследване на рак и вирусите Covid-19.

Що се отнася до търговския сегмент, през това тримесечие бяха направени много забележителни сделки. Например имаше петгодишно подновяване на договор за 300 милиона долара за аерокосмически клиент. Поради пандемията Covid-19 този сектор стана много по-подходящ за цифрова трансформация.

Трябва да се има предвид, че софтуерът Palantir е показал, че генерира значителни ROI (възвръщаемост на инвестициите). Пример за това е клиент на петрол и газ, който успя да спести 57 милиона долара в рамките на седмици след пускането на системата. Оттогава компанията е идентифицирала 315 милиона долара допълнителни възможности за спестяване на разходи и се очаква в крайна сметка те да надхвърлят 1 милиард долара.

Като знак за стратегическото значение на платформата Palantir се наблюдава силен ръст на средните стойности на договорите. Те са се увеличили от 4.2 милиона долара през първите девет месеца на миналата година до 5.8 милиона долара за същия период тази година.

Резултат от акциите на Palantir

В по-голямата си част най-големият удар на акциите на Palantir е оценката. Имайте предвид, че акциите се търгуват около 47 пъти по-високо от приходите! Но, разбира се, сега има високи оценки на много технологични оператори на ранен етап на развитие, като Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM), Okta (NASDAQ:OKTA), Docusign (NASDAQ:DOCU) и така нататък.

Но Palantir е уникална компания. Тя успя да използва следващото поколение AI и ML както в публичния, така и в търговския сектор. Поради това пазарните възможности за компанията са огромни. Тя се оценява на огромни 119 милиарда долара.

Въпреки че конкуренцията се увеличава, на съперниците ще им отнеме време, за да спечелят предимство пред Palantir. В края на краищата компанията има предимство от почти две десетилетия в развитието на технологията си.

Така че, въпреки че оценката далеч не е евтина, компанията вероятно ще наблюдава продължителен силен растеж поради мегатренда на дигиталната трансформация.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акциите на Palantir се сринаха с 18% след понижаване на оценката

Щатските индекси отстъпват леко от рекордните си нива