Снимка: iStock

Как точно Федералният резерв трябва да спре банковата криза, като в същото време се опитва да намали инфлацията?

Това е основният въпрос, пред който се изправя Федералната комисия по отворена парична политика, когато започне двудневна среща във вторник, и все по-често се чуват гласове, които твърдят, че Фед трябва да запази лихвите непроменени, включително икономическият екип на Goldman Sachs.

Бил Акман, високопоставеният мениджър на хедж фонд Pershing Square, който миналата година направи проницателен залог, че лихвите ще трябва да се покачат, отиде в Twitter, за да поиска пауза. 

„Претърпяхме редица големи сътресения в системата. Три американски банки затвориха за една седмица, заличаващо притежателите на акции и облигации“, каза Акман, имайки предвид Silvergate Bank, SVB Financial и Signature Bank. „Видяхме още загиването на Credit Suisse и нулирането на нейните младши облигационери.“

Вложителите от First Republic, „които още не са напуснали, няма да бъдат утешени от представянето на цените на акциите в понеделник. Тази банкова криза остава неразрешена и по-високите лихви няма да помогнат.", написа Акман.

Илон Мъск, главният изпълнителен директор на Tesla и Twitter, отговори на туита на Акман и призова централната банка да отиде по-далеч. „Фед трябва да намали лихвения процент с поне 50 базисни пункта в сряда“, каза той.

Не е ясно какво мисли Акман за тази идея, тъй като той беше отклонен от друг проблем. Акман се оплака, че не е видял туита на Мъск, докато негов приятел не го посочи. „Трябва да има начин за подреждане на отговорите по най-следваните или това трябва да е по подразбиране“, оплака се Акман.

Що се отнася до политическата идея на Мъск: само една банка, Nomura, се насочва към срещата, призовавайки за намаляване на лихвите (тя призовава за намаление с 25 базисни пункта). 

Едно намаление би имало предимството да повиши стойността на облигациите, чиято стойност в банковите баланси е паднала, и макар инвеститорите да се радват, те биха могли също така да се паникьосат при идеята за такива смели действия на Фед.

Мъск също подкрепи идеята за временна застраховка на всички депозити над $250 000, която вече е гарантирана от Федералната корпорация за гарантиране на депозитите. Докладите показват, че Министерството на финансите обмисля да направи това без одобрението на Конгреса.

Щатските фючърси сочеха нов силен старт след ръст от 383 пункта за Dow Jones Industrial Average в понеделник. Фючърсите на златото, които надхвърлиха $2000 за унция в понеделник, отстъпиха. Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши до 3,54%.

First Republic Bank е наела JPMorgan да я съветва относно стратегически алтернативи, включително увеличаване на капитала или продажба, съобщи CNBC, позовавайки се на източници. Форумът за финансови услуги провежда среща във вторник с участието на главни изпълнителни директори на водещите банки в страната.

Moody's понижи перспективата на кредитния рейтинг на UBS до отрицателен след сделката за $3 милиарда за закупуване на Credit Suisse с помощта на швейцарското правителство. Moody's казва, че „транзакцията поставя значителни финансови, културни и свързани с франчайзинг предизвикателства за интеграция“.

Още по темата:

Tesla и Мъск съдени от акционери заради твърдения свързани с автопилота