Снимка: iStock

Едуард Торп е инвестиционна и математическа легенда – изгряла от забелязването на измамата на Бърни Мадоф, както и от ранното идентифициране на проницателността на Уорън Бъфет за инвестиране, до измислянето на теория на играта на блекджек.

От всички приказки, които разказваше в интервю за час и половина, 89-годишният мъж беше попитан от Тим Ферис, инвеститор на ранен етап и плодовит автор, от какво се интересува в момента. Това беше отрезвяващ, но премерен отговор –избраният в Залата на славата на Блекджек каза, че чете за това какво се случва с американското общество.

„Какво може да се случи, не мисля, че можем да предвидим със сигурност какво ще се случи, но можем да начертаем сценарии“, каза той. „Можете да имате автократична страна, в която малцинството управлява почти всичко и диктува на всички останали. Може да имате бурна държава, в която голяма част от страната, може би мнозинството, е силно разстроена и просто иска да заличи всичко и да започне някак отначало“.

„Можете да имате изборите, които току-що описах – деволюция, еволюция или революция“, каза Торп.

Торп също беше измерен в това, което може да се направи, като каза, че никой не може да направи много в голям мащаб. По същество няма хеджиране, ако САЩ се разпаднат. 

„Мисля, че най-доброто нещо, което можем да направим, е да научим всеки да мисли за себе си, така че те просто да не приемат това, което са казали в пресата или в други форми на медии, интернет, Twitter и т.н. Хората просто не бива да приемат и варвят и трябва да поставят всичко под въпрос и да питат дали всъщност може да не е вярно и какви са мотивите за хората, които пускат тези неща“.

Коментарите на Торп дойдоха, докато комисията по избор на Камарата на представителите, разследваща атаката срещу Капитолия от 6 януари.

Торп наистина обясни как е забелязал измамата на Мадоф, история, която е била разказана преди, но може би тук с повече цвят. 

„Още през 1991 г. бях поканен да прегледам портфолиото на McKinsey and Co. обратно в Ню Йорк и те имаха споделяне на печалбата и пенсионен план“, каза той. „Но имаше една много странна инвестиция, те я разпечатваха един или два процента на месец, всеки месец. Предполагат, че имаха запис от края на 60-те и аз им казах: „Как правят това?“. И те казаха: „Е, ние не знаем точно, те ни казват, че няма да обяснят какъв е техният метод, но можем да ви покажем нашите сметки“.

„И причината да се покачват всеки месец е, че беше осъществена мистериозна търговия, включваща индексни опции на S&P 500, и тя винаги беше в правилната посока“.

Питър Мадоф, братът на Бърни, по това време управляваше фирмата и не позволяваше на Торп да го посети. Така че първо Торп установи, че около една четвърт от предполагаемите сделки не са се случили никъде. След това той се обади на контакт в Bear Stearns, за да попита кой е от другата страна на 10 сделки с опции, които Мадоф уж е извършил. „Така че те проучиха сделките и се върнаха и казаха: „Не, не мога да намеря никакви следи от Мадоф и Ко“.

Докато McKinsey се съгласи с известно убеждаване да спре да инвестира в Мадоф, Торп каза, че фонд на инвеститор на хедж фондове, на когото той разказа цялата история, продължава да инвестира до края.

„Така че целият смисъл на това тук е, че човекът, който разполагаше с цялата информация, на който беше обяснена много ясно цялата история, просто не повярва“, каза Торп.

Още по темата:

Жepтвитe нa нaй-гoлямaтa Πoнци cxeмa в cвeтa cĸopo щe cи въpнaт пapитe