Снимка: iStock

Между мечия пазар има мини борсови ралита, които изглеждат обещаващи. В тези дни акциите светват зелено с положителни краткосрочни печалби. Тази кратка възвръщаемост няма да компенсира общата възвръщаемост за инвеститорите, които купуват на върха.

Инвеститорите са по-добре когато игнорират кратката волатилност. Вместо това трябва да се гледат акциите, които да се купуват и задържат, отбеляззва анализатор от InvestorPlace. Акциите, които отговарят на тази стратегия, имат благоприятни оценки и здравословен бизнес модел. Те биха могли да разочароват инвеститорите с краткосрочни предупреждения. Икономическото забавяне обаче е само временно за бизнеса.

Инвеститорите имат шанс да изградят позиция в закъсали компании, търгуващи с отстъпка. Когато бизнес цикълът се върне към растеж, акционерите ще се радват на по-висок растеж. Сред избраните акции са технологични, автомобилни и индустриални фирми.

Инвеститорите трябва да избират различни компании от различни индустрии. Колкото по-разнообразен е портфейлът, толкова по-нисък е общият риск.

В горната графика от данни, предоставени от Stock Rover, количествените резултати се различават по качество. Toyota има слаб резултат засега, поради затруднения в предлагането, ограничаващи потенциала ѝ за приходи.

Cisco Systems има висококачествен рейтинг и добра стойност. Това не спря пазарите да продават акции, след като Cisco публикува по-слаба перспектива.

По-долу са седем акции за покупка и задържане на тези мечи пазари:

BorgWarner (BWA)

BorgWarner (NYSE:BWA) е мултинационален автомобилен доставчик, базиран в Мичиган. През първото тримесечие компанията обяви първата си бизнес победа. Тя ще предостави технология за управление на батериите за търговски превозни средства. Доставките ще започнат през 2023 г.

BWA акциите имат инфлационен натиск за преодоляване. Например, разходите за стоки ще добавят между 50 милиона и 60 милиона долара в разходи. Тя ще управлява натиска чрез намаляване на производството. Въпреки че приходите ще спаднат, растежът ще се ускори. Това ще компенсира повече от въздействието на по-ниското производство.

Локдаунът поради Ковид-19 и руско-украинският конфликт разстроиха някои купувачи. BorgWarner не преследва бизнеса си. Това няма да доведе до положителен паричен поток. Вместо това ще изчака слабата пазарна среда да се прояви. Освен това тя ще коригира бизнеса си за дългосрочно увеличаване на приходите.

Компанията ще сподели по-високите разходи с клиентите. Това е по-безопасен подход от агресивните сделки за сливане. Инвеститорите имат по-малък риск, като държат BWA акции, фокусирани върху възвръщаемостта на стойността.

Cisco Systems (CSCO)

Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) предупреди инвеститорите, че войната и блокадите в Китай ще навредят на текущото тримесечие. Освен това компанията очаква да покрие прогнозата си за печалбата на акция за цялата година.

Бизнес трансформацията продължава. Търсенето на клиенти е силно за цялата година. След като блокадата приключи, инвеститорите трябва да очакват корабната активност в пристанищата в Лос Анджелис и Китай да процъфтява. Клиентите на Cisco ще получат компонентите, от които се нуждаят, за да завършат своя продукт. Те ще поръчат рутери, безжични и масови инфраструктурни решения на Cisco.

Софтуерният сегмент на Cisco има потенциални възможности за разширяване на маржа. Например, Cisco има над 2 милиарда долара в софтуерно изоставане. Тя не може да реализира продажби, докато софтуерът, свързан с недостъпен хардуер, не излезе.

Cisco също така е трябвало да отписва софтуерни поръчки, свързани със затварянето на операциите си в Русия. Пазарите продадоха CSCO акции, за да се отчетат еднократните разходи. В бъдеще бизнесът ѝ се очаква да се нормализира. Акциите ще се възстановят, за да се приспособят към подобрените перспективи.

Skyworks Solutions (SWKS)

Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) се възползва от силното търсене от страна на голям клиент. Силното представяне в Samsung също помогна за последното ѝ тримесечно представяне. В допълнение, рампата в смартфона Google Pixel 6 е положителен катализатор за Skyworks.

Skyworks съобщи, че приходите от големия ѝ клиент представляват 54% от общите приходи. При все че показва силно търсене, това също е риск. Въпреки че разчитат на един клиент, други се нуждаят от нейните компоненти. Например, компанията има филтрираща технология, от която клиентите ѝ се нуждаят.

Прекъсването на веригата за доставки засегна приходите ѝ за тримесечието. В следващите няколко тримесечия Skyworks разполага с продуктова пътна карта, за да поддържа своя дизайн. Тя също така има мащаба от производствените си активи, за да подкрепи пускането на продуктите си. Инвеститорите трябва да очакват, че Skyworks ще отчете по-добър растеж през втората половина на годината.

Макроикономическите насрещни ветрове са риск за силната перспектива на компанията. Все пак, спадът на цените на акциите през последните няколко месеца по отношение на проблемите, свързани с пандемията и геополитическите рискове.

Thor Industries (THO)

Thor Industries (NYSE:THO) е най-големият производител на автомобили за отдих в света. Компанията опрости бизнеса си, като продаде мажоритарния си дял в своя бизнес с цифрови приложения TH2Connected. Пазарите почти не реагираха на положителното развитие.

Thor продаде платформата, за да се съсредоточи върху други капиталови и стратегически инициативи. Продажбата на TH2Connect, която работи като Roadpass Digital, ще даде на компанията 81 милиона долара. Акциите са в низходящ тренд, защото инвеститорите се притесняват за дългосрочните си перспективи.

Въпреки това, доставките на компанията в Северна Америка през първото тримесечие са нараснали с 44.6%. Брутните маржове на печалба се увеличиха, задвижвани от по-добро управление на режийните разходи, благоприятни разходи за товари и подобрен труд.

Пазарите са машини за предварително ценообразуване. Вероятно се очакваше по-високите разходи за материали и труд ще навредят на маржовете на печалба на Thor. Доверието на потребителите вероятно ще се понижи. Например, големите търговци на дребно като Walmart (NYSE:WMT) и Target (NYSE:TGT) отчитат по-ниски печалби. Инфлацията вреди на резултатите. И двете компании ще започнат да прехвърлят по-високи разходи на потребителите. Thor е сред много фирми за потребителски стоки, които са изправени пред същата дилема.

Toyota Motor (TM)

Toyota Motor (NYSE:TM) е водещ доставчик на висококачествени и надеждни автомобили. За разлика от американските си колеги, японската компания не залага бъдещето си на електрически превозни средства. На първо място тя навлезе на пазара на хибридните автомобили. Съвсем наскоро тя пусна на пазара електрически SUV с батерии с Toyota bZ4X.

Краткосрочните насрещни ветрове на Toyota са извън нейния контрол. Компанията заяви, че ще намали производствения си план за юни до целта от 800 000 превозни средства. Toyota посочи локдауните поради Ковид-19 в Шанхай като причина за по-ниската цел. По-рано тя беше насочена към производство от 850 000 бройки.

За годината компанията все още очаква да произведе 9.7 милиона автомобила в световен мащаб. Без прекъсване в Шанхай, Toyota има добър исторически рекорд за осигуряване на своите компютърни компоненти чипове. Поддържа добри отношения с доставчиците. Прекъсването предполага, че други автомобилни компании ще страдат повече.

Инвеститорите трябва първо да заложат на възстановяването на ТМ акциите, когато проблемите във веригата за доставки се решат. Акциите плащат дивидент от 4.41 долара на акция.

Universal Display (OLED)

Universal Display (NASDAQ:OLED) доставя технологии за органични светодиоди. Клиентите имат планове да увеличат производството на OLED през следващата година. Това е от полза за OLED акциите. Компанията има нов капацитет, който идва онлайн. Нейните Gen 8.5 и Gen 8.6 имат само 2% пазарно проникване.

Universal се радва на високи брутни маржове. Тя е насочена към 65% до 70% материален брутен марж за 2022 г. Въпреки по-високите цени на суровините, които добавят към цената на продадените стоки, компанията е непоколебима в поддържането на маржовете. Прекъсването на веригата за доставки също е предизвикателство за индустрията.

За щастие, клиентите на компанията не изпитват недостиг на компоненти. В резултат на това Universal Display запазва своите приходи от 625 милиона до 650 милиона долара.

През 2024 г. OLED трябва да получи тласък, когато стартират и комерсиализират OLED със сини излъчватели.

На телевизионния пазар Universal Display се фокусира върху телевизори с голяма площ и 8К дисплеи. Тази пазарна възможност ще се разшири извън телевизионните канали. След като акциите паднаха, пазарите не оценяват стойността, която този пазар ще донесе на компанията.

Vale (VALE)

Vale (NYSE:VALE), базирана в Бразилия, подписа дългосрочна сделка за доставка на Tesla (NASDAQ:TSLA) с никел. Тя има за цел да достави 30% до 40% от продажбите на никел от клас 1 на индустрията за електрически превозни средства. Инвеститорите, които се притесняват да купуват скъпи акции за електромобили, могат да купят доставчика на метали вместо това.

Сделката е печеливша и за двете компании. Tesla трябва да осигури доставки, за да заобиколи конкуренцията. Такива благоприятни сделки ще намалят разходите за производство, докато други фирми за електромобили плащат повече.

През първото тримесечие Vale заяви, че ще създаде по-добра компания в три стъпки. Тя ще намали риска от проекти, ще се съсредоточи върху основния си бизнес и ще създаде и споделя стойност с акционерите. Компанията вече публикува проформа EBITDA от 6.37 милиарда долара. През 1-то тримесечие тя е разпределила 3.5 милиарда долара чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции на стойност 1.8 милиарда долара.

Vale е акция за задържане завинаги. Миналата година тя върна 95% от свободния паричен поток. След пет години компанията иска да запази дивидентния си ангажимент. Инвеститорите, които търсят доходи, могат да инвестират в акции в дългосрочен план.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Експерт: Trade Desk остава страхотна игра на огромния пазар на цифрови реклами

Tesla ъпгрейдната до рейтинг "купи" от UBS, акциите й скачат