Снимка: iStock

Индустриалните и енергийните компании могат да бъдат предизвикателство за проследяване, защото техният бизнес може да имат големи възходи и спадове въз основа на икономиката, лихвените проценти или цените на стоките.

Понякога е най-добре да купувате тези компании при слабост, когато нещата не вървят добре, очаквайки, че в крайна сметка, че ще дойде нов подем. Важното е, че тези компании трябва да бъдат финансово изградени за трудните времена.

Ето четири фантастични промишлени и енергийни акции със стабилни фундаменти, като всички се търгуват близо до своите 52-седмични дъна днес.

1. ExxonMobil

Енергийният гигант ExxonMobil (NYSE: XOM) е постоянен производител на изкопаеми горива. Компанията проучва, добива, рафинира и продава нефт и газови продукти. ExxonMobil се радваше на забележителни години през 2022 и 2023 г., но акциите са близо до своите 52-седмични дъна поради слабостта на цените на суровините. Цената на петрола се понижи от трицифрено число до между 70 и 80 долара за барел. Докато маржовете на рафинирането се подобряват, когато цените на петрола падат, проучвателният бизнес е твърде голям, за да компенсира падащите цени на петрола.

Добрата новина е, че ExxonMobil е финансово стабилна. Компанията има 31 милиарда долара в брой в баланса си срещу 41 милиарда долара общ дълг, което води до нетен дълг от едва 10 милиарда долара. Инвеститорите могат да се насладят на солидна дивидентна доходност от 3,6% при текущата цена на акциите, а компанията е увеличила дивидентите си за 41 последователни години, показвайки, че е издържала на множество възходи и падения в индустрията.

2. NextEra Energy

Компанията за възобновяема енергия и електрическата компания NextEra Energy (NYSE: NEE) е обратното на Exxon, играейки огромна роля във възобновяемите енергийни източници като вятърна и слънчева енергия. Неговият филиал за възобновяема енергия е най-големият в света с проекти в Северна Америка, а неговият бизнес за комунални услуги, Florida Power & Light, обслужва над 12 милиона души във Флорида. Компанията е и изключителна дивидентна акция, с 28-годишна поредица от повишения и солидна доходност от 3,6% днес.

Акциите на NextEra Energy се борят поради високите лихви. Компанията разчита на заемане на пари, за да финансира инвестиции в своя бизнес, а по-високите лихви правят дълга по-скъп и потенциално възпрепятстват растежа. Лихвените проценти обаче са циклични и пазарът очаква намаления на лихвените проценти да настъпят някъде това лято. Не изпускайте от поглед водещата позиция на NextEra в разрастващата се индустрия за възобновяема енергия. Възприемете спада на оценката на акциите от над 30 пъти печалбите до 16 пъти.

3. Archer-Daniels-Midland

Храната е основна нужда на обществото и Archer-Daniels-Midland (NYSE: ADM) играе решаваща роля в изхранването на света. Компанията преработва и търгува със зърнени култури, семена, масла и други селскостопански продукти по целия свят. Неговият огромен отпечатък обхваща 750 съоръжения и 42 000 служители, размер и мащаб на опаковката, които правят конкуренцията с Archer-Daniels-Midland не лесна задача. Акциите се доближават до статута на краля на дивидентите, с 48 последователни години на увеличение на дивидентите.

Компанията в момента е разследвана от Министерството на правосъдието за счетоводни практики, свързани с това как е ценообразувала стоките, търгувани в рамките на нейния бизнес. Акциите паднаха рязко след новината, поставяйки акциите близо до 52-седмичното си дъно. Инвеститорите трябва да следят отблизо развитието и да зачитат сериозността на потенциалните нарушения. В същото време Archer-Daniels-Midland има толкова дълъг опит, че изглежда малко вероятно сериозността на евентуални предполагаеми нарушения да разруши една дългосрочна инвестиционна теза. Това прави тази ситуация на черни очи потенциална възможност за купуване.

4. Deere & Company

Няма храна без селско стопанство и Deere & Company (NYSE: DE) е може би водещата марка машини, използвани за търговско земеделие, строителство и горско стопанство. Известната зелена боя на компанията маркира всяка машина в експлоатация. Deere обаче не е просто компания за машини. Превърна се и в технологична компания. Той предоставя на фермерите машини и софтуерни решения за максимизиране на ефективността и добивите.

В момента Deere е в спад. По-високите лихвени проценти правят машините по-скъпи за фермерите, които често разчитат на финансиране, за да си позволят големите трактори и други машини, които използват. Нетните продажби на Deere паднаха с 8% на годишна база през първото тримесечие на фискалната 2024 г. на Deere, приключила на 28 януари 2024 г., а печалбата на акция падна с 5%. Помислете за закупуване на акции при слабост. Анализаторите смятат, че бизнесът ще увеличи приходите си с близо 10% годишно в дългосрочен план. Deere е класически пример за отличен бизнес, преминаващ през циклична фаза, както мнозина правят.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.