Снимка: iStock

Накъде се насочват акциите, когато наближаваме четвъртото и последно тримесечие на годината? Трудно e да се каже. Има много тежести на пазарите в момента. От икономическо забавяне в Китай до възможно затваряне на правителството във Вашингтон, окръг Колумбия, до постоянно висока инфлация и нарастващо разпространение на продукти с изкуствен интелект (AI). Акциите до голяма степен се разминаха от началото на август, отбелязва InvestorPlace. Но това скоро може да се промени. Всички признаци, че инфлацията продължава да спада и повишаването на лихвените проценти на Федералния резерв на САЩ е към своя край, може да доведе до голямо покачване на пазара. Четвъртото тримесечие на годината традиционно е най-доброто за пазарите, особено след като годината има тенденция да завършва с това, което е известно като „Ралито на Дядо Коледа“.

Разбира се, няма гаранции. Нещата може да придобият негативен обрат, ако икономическата картина стане мрачна през следващите седмици. Но независимо от това какво крие бъдещето, има някои акции, които инвеститорите трябва да следят. Ето седем от най-добрите акции на S&P 500, които трябва да бъдат на радара на всеки инвеститор тази есен.

Alphabet (GOOG/GOOGL)

Първа в списъка с най-добрите акции на S&P 500 за закупуване сега е Alphabe, компанията майка на Google. Тя набира място в AI и то бързо. Компанията току-що обяви пускането на нов генеративен AI софтуерен продукт, наречен „Gemini“, който е насочен към конкуриране с ChatGPT и GPT-4 чатбот моделите на OpenAI. Според Alphabet, Gemini е голям езиков софтуерен модел, който може да обобщава текст и да генерира оригинално съдържание въз основа на гласови и текстови подкани на потребителя.

Gemini може също да пише и чете имейли на потребителите, да композира текстове на песни и да пише журналистически статии. Очаква се новият софтуер да помогне на инженерите да пишат код и да генерират оригинални изображения за графични дизайнери и други. Ранните прегледи твърдят, че Gemini е толкова добър или по-добър от GPT-4, най-модерният AI модел, предлаган от OpenAI. Може би най-важното е, че Alphabet започва да монетизира своите AI продукти. Нейните AI инструменти ще бъдат достъпни за корпоративни клиенти срещу месечна такса от $30 на потребител.

Акциите на Alphabet са нараснали с 54% тази година, но може да има повече място за работа с напредъка си в AI.

Restaurant Brands International (QSR)

Restaurant Brands International, компанията майка на Burger King и Popeyes, току-що обяви нова програма за обратно изкупуване на акции, според която ще изкупи обратно 1 милиард долара от своите обикновени акции през следващите две години. Новият план за обратно изкупуване следва изтичането на по-ранната програма за обратно изкупуване на акции на Restaurant Brands за същата сума. Съобщението за обратно изкупуване на акции идва, след като компанията, която също притежава Firehouse Subs и кафе веригата Tim Hortons, отчете силни финансови резултати за второто тримесечие.

През август Restaurant Brands обяви, че общите й продажби през второто тримесечие са се увеличили с 10% спрямо година по-рано. Компанията отчете печалба на акция от 85 цента срещу 77 цента, които се очакваха на Уолстрийт. Приходите възлизат на 1,78 милиарда долара, което също е над прогнозата на анализаторите за 1,75 милиарда долара. Burger King, който компанията ребрандира, отбеляза особено силни продажби в същите магазини през второто тримесечие, нараствайки с 10,2%, почти два пъти прогнозите за растеж от 5,3%. QSR акциите са поскъпнали с 14% през последните 12 месеца.

Apple (AAPL)

Каква разлика могат да направят няколко дни. Преди малко повече от седмица изглеждаше, че Apple не може да си почине, след като Китай забрани нейните айфони, а Франция поражда опасения относно радиацията, излъчвана от смартфоните. И така, как попадна в списъка с най-добрите акции на S&P 500? Е, изглежда, че предварителните поръчки на чисто новия iPhone 15 на компанията са по-добри от очакваното и ранните отзиви за устройството са изключително положителни. Рецензенти твърдят, че iPhone 15 е по-лек, по-бърз и не струва повече от по-ранните версии на телефона. Това се нарича победа за потребителите.

Положителните новини помагат за повишаване на AAPL акциите и идват като облекчение за акционерите, които наблюдаваха спада на цената с 10% през лятото поради нарастващите опасения относно продажбите на устройствата на компанията, които също включват iPad и Apple Watch. Сега тези притеснения изглеждат преувеличени, особено след като напрежението в Китай намалява. Гледайки напред, новите слушалки с добавена реалност на Apple, планирани за пускане в началото на 2024 г., трябва да осигурят катализатор за акциите на компанията, както и продължаващият растеж на услуги като Apple Pay.

AAPL акциите са нараснали с 43% досега през 2023 г.

Lululemon (LULU)

Може да се изненадате да откриете магазин за дрехи в списъка с най-добрите акции на S&P 500, които можете да закупите сега, но не всички търговци на дребно са в момента. Вземете Lululemon, която наскоро съобщи, че печалбата й през второто фискално тримесечие е нараснала с 18% спрямо година по-рано, което се дължи до голяма степен на увеличените продажби в Китай. Компанията, която се специализира в спортно облекло за жени и мъже, заяви, че нейните приходи за второто фискално тримесечие в Китай са се увеличили с 61% на годишна база, въпреки бързото забавяне на икономиката на тази страна. В момента Lululemon има 107 магазина в Китай. Планира да отвори още 35 магазина в международен план през следващата година, като повечето от новите локации са базирани в Азия.

За второто фискално тримесечие Lululemon обяви EPS от $2,68 срещу $2,54, очаквани на Уолстрийт. Приходите през тримесечието възлизат на 2,21 милиарда долара в сравнение с консенсусната прогноза за 2,17 милиарда долара. Приходите на компанията са нараснали с 18% на годишна база през тримесечието. Силните резултати за второто тримесечие накараха компанията да преразгледа насоките си за цялата година. Сега очаква продажби между $9,51 милиарда и $9,57 милиарда, в сравнение с предишен диапазон от $9,44 милиарда и $9,51 милиарда. Печалбите за текущата фискална година се очаква да бъдат между $12,02 и $12,17 на акция.

LULU акциите са нараснали с близо 20% тази година.

Tesla (TSLA)

От слънчеви панели до суперкомпютри, Tesla разработва много повече от електрически превозни средства (EV). В момента планът на компанията да изгради суперкомпютър, наречен „Dojo“, привлича много внимание. Инвестиционната банка Morgan Stanley (MS) наскоро каза, че Dojo може да бъде огромен катализатор за напредъка на Tesla, като потенциално ще повиши пазарната оценка на компанията с до 500 милиарда долара. Този доклад привлече много внимание и накара TSLA акциите да нараснат с 15% само през последния месец. От началото на годината акциите са нараснали със 146%.

Съобщава се, че суперкомпютърът Dojo ще се използва за обучение на AI модели за самоуправляващи се автомобили. Изпълнителният директор на Tesla Илон Мъск каза, че компанията планира да похарчи повече от 1 милиард долара за развитието на Dojo през следващите години. Morgan Stanley вижда пред себе си голяма възможност, като твърди, че Dojo може да отвори нови адресируеми пазари за Tesla, които надхвърлят продажбата на електромобили. Позовавайки се на потенциалното въздействие на Dojo, фирмата повиши препоръката си за TSLA акциите до „покупка“ от „неутрални“. Тя повиши целевата си цена за акциите на Tesla с 60% до $400, най-високата цена на Уолстрийт. Ето защо е в този списък с текущи най-добри акции на S&P 500, които трябва да обмислите да добавите към портфейла си.

Arm Holdings (ARM)

Ако има компания за микрочипове и полупроводници, която да държи под око тази есен, това е Arm Holdings. След успешно първично публично предлагане, при което британският дизайнер на чипове достигна оценка от 54 милиарда долара и цената на акциите му се повиши с 25% в първия ден на търговия, идват новини, че акциите вече са в спад. ARM акциите падат всеки ден от пазарния си дебют, спадайки с 20% от пика в рамките на деня от $69 на акция.

Част от спада на ARM акциите може да се отдаде на прибиране на печалба веднага след IPO-то. Съществуват обаче опасения относно експозицията на компанията към Китай, където тя получава около една четвърт от годишните си приходи, и текущата оценка на акциите. След пазарния си дебют съотношението цена/печалба (P/E) на Arm беше 110, което е изключително високо и над оценката на конкурента Nvidia (NVDA), която е 105 пъти по-висока от печалбата. Ако ARM акциите паднат още и оценката падне, това може да създаде добра възможност за закупуване.

Intuit (INTU)

Ако единствените две сигурни неща в живота са смъртта и данъците, тогава Intuit е в правилния бизнес. Компанията, която стои зад TurboTax и други счетоводни софтуерни приложения, които помагат на хората да управляват финансови въпроси, напоследък изпреварва пазара, подхранвана от силните печалби. INTU акциите се повишиха с 35% през 2023 г., което доведе петгодишното им увеличение до 140%. Въпреки това цената на акциите в момента е с около 25% под най-високата си стойност за всички времена, въпреки че 40-годишната компания остава в режим на растеж.

Съвсем наскоро Intuit се качи на влака на изкуствения интелект, обявявайки генеративен AI асистент за своя финансов, данъчен и счетоводен софтуер. Новият „Intuit Assist“ се разпространява в пакета от софтуерни продукти на компанията, включително TurboTax, Credit Karma, QuickBooks и Mailchimp. Асистентът с изкуствен интелект ще помогне на потребителите с всичко – от проследяване на артикулите, от които се нуждаят, за да попълнят своите данъци, до намиране на неплатени фактури и подчертаване на необичайни модели на разходи. AI продуктът може да бъде катализатор, който допълнително увеличава INTU акциите.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Тези инвеститори изкарват над 1 милиард долара само от дивиденти!

Следващата Nvidia: AI акции, които биха могли да счупят нови рекорди