Снимка: iStock

През юни пазарен анализатор на InvestorPlace представи пет акции, които ИИ прогнозира, че могат да удвоят портфейла ви за една година. Ето как са се справили през първия месец.

Applied Digital (APLD) +8,8%

Fastly (FSLY) +16%

Mobileye (MBLY) +12,3%

FiscalNote (NOTE) +4,4%

Cloudflare (NET) +4%

Средно акциите са се повишили с 9,1%, невероятните 184% годишна норма на възвръщаемост.

Тези избори бяха сред 20-те най-добри компании, избрани от Predictive Alpha Prime, система за машинно обучение, проектирана от дъщерната ни компания TradeSmith. След това списъкът беше стеснен до пет най-добри избора чрез старомоден анализ на сигурността.

Този двоен подход човек/машина е ефективен. Системата Predictive Alpha Prime разглежда милиони точки от данни, обхващащи над сто параметъра – много повече, отколкото всеки човек може да се справи. Дестилираните ценови прогнози след това се използват за информиране на окончателните решения за покупка.

Автоматизираната част е бърза. Препоръките за ИИ се публикуват ежедневно за абонатите на TradeSmith, а периодите на задържане са ограничени до един месец. Поддържането на машината може да бъде работа на пълен работен ден.

MarketMaster AI на вашето внимание

Въпреки това, инвеститорите, които търсят по-съзнателен подход на купуване и задържане, вече имат опция. През последните няколко месеца разработих нова система за машинно обучение, наречена MarketMaster AI, която комбинира фундаментални данни с техническите и икономически сигнали, които захранват краткосрочните прогнози на Predictive Alpha Prime. Той също така взема предвид прогнозите за печалбите от най-добрите анализатори на Wall Street, доказан източник на превъзходство.

Резултатите са невероятни. Инвеститор, който е следвал системата, би видял 2 пъти по-висока възвръщаемост в акции с A+ в сравнение с тези с клас F, използвайки относително нисък оборот. Невронната мрежа за дълбоко обучение също се подобрява с течение на времето - значително предимство на системите за машинно обучение.

Днес MarketMaster AI вярва, че шепа акции със сини чипове ще се представят по-добре от пазара с 15%-16% през следващите шест месеца. Добавянето на тази ставка в крайна сметка ще удвои стойността на портфолиото до 2027 г. Ето изборите.

Mastercard (MA)

Резултат: A+ | Очаквана 6-месечна възвръщаемост: 16,1%

Mastercard оглавява списъка с акции на MarketMaster AI за закупуване.

Три причини предполагат защо е в ход пробив.

Конкуренция. Mastercard тихо побеждава конкурентите си. От 2021 г. насам тримесечните маржове на фирмата са се повишили с 3,8% до 58,3, в сравнение със спад от 4,5% при Visa (V) и 2,5% при PayPal (PYPL).

Пътуване. Фирмата има по-голяма експозиция към трансгранични транзакции от своите конкуренти. Този доходоносен бизнес има тенденция да расте още по-бързо по време на пиковите периоди на пътуване, а последните отчети за приходите на авиокомпаниите сочат бързо подобряващ се пазар.

Макроикономика. Mastercard носи вълна от положителни макроикономически новини. Федералният резерв на Атланта сега очаква 5% увеличение на икономическия растеж на САЩ през следващото тримесечие, а МВФ по подобен начин повиши прогнозите си за разширяване на световния БВП.

Успехите на компанията над PayPal са особено забележителни. На 2 август акциите на PayPal се сринаха със 17%, след като ръководството разкри спад в броя на потребителите. Конкуренцията от страна на Apple Pay и купи сега, плати по-късно започва да се проявява.

Междувременно Mastercard тихо върви напред. На 27 юли компанията за кредитни карти обяви солидни печалби и впечатляващо увеличение от 14% на обемите транзакции в долари. Трансграничните обеми с висок марж нараснаха с 24%. Акциите също остават на разумни цени, като акциите изостават от по-широкия пазар с 2% тази година. MarketMaster AI прогнозира, че акциите трябва да се покачат до $460 до началото на 2024 г.

Nike (NKE)

Резултат: A+ | Очаквана 6-месечна възвръщаемост: 15,1%

Това бяха трудни две години за Nike, най-голямата фирма за спортни облекла в света по пазарна капитализация. Акциите паднаха с 30% през 2022 г. и вече са паднали с 10% тази година.

Независимо от това, MarketMaster AI вижда обрат в работата. Според историческите данни, компаниите с високи печалби са склонни да се превърнат в убедителни акции, които се купуват, след като цените паднат достатъчно ниско. А скорошното ценово действие означава, че Nike скоро може да се приближи до $135 на акция, оправданата стойност, изчислена чрез 3-степенен DCF модел.

Конкурентното предимство на Nike остава непокътнато. Възвръщаемостта на инвестирания капитал – един от най-критичните фактори за дългосрочна възвръщаемост – се очаква да остане на север от 30% през фискалната 2024 г., над три пъти по-висока от средната S&P 500 фирма. И се очаква растежът да продължи без прекъсване. Според анализаторите само продажбите в Китай трябва да се увеличат с 1 милиард долара тази година.

Непредизвиканите грешки в конкурентни фирми също са помогнали. Adidas (ADDYY) все още предвижда почти 500 милиона долара загуби тази година от изоставянето на своята марка маратонки Yeezy; въздействието от загубата на първокласен лейбъл ще отеква много по-дълго. И Gap (GPS) вече е преминала през четирима изпълнителни директори от 2020 г. насам.

Усилията на Nike в областта на електронната търговия са друг забележителен фактор. Сега компанията продава 12,6 милиарда долара годишно чрез своята платформа за електронна търговия, намалявайки зависимостта си от пазара на едро с по-нисък марж. Анализаторите очакват оперативните печалби да нараснат между 12% и 15% до 2026 г.

Това предполага, че Nike може да нарасне с 15,1% през следващите шест месеца, а след това потенциално с още 10% след това, за да се върне към оправданата си стойност от $135.

Coca-Cola (КО)

Резултат: A+ | Очаквана 6-месечна възвръщаемост: 15%

Coca-Cola е очарователен случай, при който техническите фактори надделяват над оценката отдолу нагоре. За MarketMaster AI няма значение, че акциите на 131-годишната компания за напитки се търгуват с 23 пъти бъдещи печалби - 17% по-високи от историческите средни стойности. Нито пък го интересува, че моят 3-етапен модел на дисконтирания паричен поток (DCF) показва, че акциите са напълно оценени.

Вместо това MarketMaster AI взема предвид само това, което казват неговите данни за обучение. И техническите данни предполагат, че Coca-Cola трябва да поскъпне с 9,8% през следващите шест месеца.

Подобен модел се появи през юни 2020 г., след като акциите на компанията майка на Coca-Cola паднаха от нивото от $60 до средата на диапазона от $40. Акциите ще нараснат с 15% през следващите три месеца. Същото се случи през ноември 2021 г. и септември 2022 г. Всеки път, когато цената на производителя на напитки падаше, постоянните му парични потоци и силният капитал на марката бързо помагаха на акциите да се възстановят.

Отново сме изправени пред същата ситуация, като Coca-Cola се търгува на най-атрактивната си оценка от октомври 2022 г. Ако някога сте искали да купите Coca-Cola като тактически холдинг, AI ни казва, че сега е идеалният момент.

ResMed (RMD)

Резултат: A+ | Очаквана 6-месечна възвръщаемост: 14,9%

ResMed е един от двамата водещи играчи на пазара на обструктивна сънна апнея (OSA). Фирмата произвежда устройства, свързани с облак, за да помогне на хората с това състояние и споделя 80% от пазара с Philips.

Резултатът е изключително печеливша фирма, която се очаква да генерира 24% доходност от свободен паричен поток през 2024 г.

Акциите на компанията също споделят елементи от минали победители. Анализаторите повишиха прогнозите си за печалбите през последните шест месеца, което е силно възходящ сигнал за по-значителни печалби в бъдеще. ResMed също продължава да расте сравнително бързо. Анализаторите очакват приходите да нараснат с 10% тази година.

Тези фактори предполагат, че спадът на цената от 16% този месец е значителна прекомерна реакция спрямо по-ниските от очакваните печалби за Q4. Печалбите за четвъртото тримесечие от 1,56 долара на акция подминават прогнозите на анализаторите само с 4 цента, а прогнозите за печалбите в средата на цикъла остават непроменени. Приходите все още са нараснали с 23% на постоянна валутна база, водени от 34% увеличение на приходите от софтуер като услуга.

Това вероятно е причината MarketMaster AI да вярва, че акциите на ResMed бързо ще се възстановят. Историята ни казва, че огромните пазарни реакции на сравнително малки пропуски на печалби са склонни да се обърнат скоро след това.

Autodesk (ADSK)

Резултат: A+ | Очаквана 6-месечна възвръщаемост: 14,8%

И накрая, MarketMaster AI избра Autodesk тази седмица като компания за закупуване и задържане.

Autodesk е световен лидер в софтуера за компютърно проектиране (CAD). Нейните продукти се използват във всичко - от архитектура до дизайн на видеоигри, и фирмата сега работи почти изцяло на модел на повтарящи се приходи. Тези повтарящи се приходи от абонаменти са далеч по-стабилни от еднократните продажби и помагат за изграждането на надежден, евтин източник на растеж на приходите.

Това е отлична новина за Autodesk. Анализаторите очакват двуцифрен ръст на приходите до 2026 г., което би трябвало да помогне за увеличаване на нетния доход от 1,1 милиарда долара през 2022 г. до над 2 милиарда долара.

Autodesk също запазва господстващата си позиция благодарение на способността си да реинвестира в научноизследователска и развойна дейност. Една четвърт от всички приходи се насочват обратно към научноизследователска и развойна дейност, процент, който далеч надхвърля повечето големи софтуерни фирми.

Най-важното е, че MarketMaster AI вярва, че тези фундаментални фактори исторически сигнализират за предстоящ пробив. Акциите на Autodesk се представят по-слабо от тежкия за технологии Nasdaq Composite Index с 25% тази година, което я прави една от малкото висококачествени технологични фирми, които все още не са се повишили.

Преминаването към акции на сини чипове

MarketMaster AI обикновено не препоръчва акции със сини чипове. През януари 2023 г. системата препоръчва средно много по-малки фирми.

Rite Aid (RAD). Почти фалирала верига дрогерии.

Системи за проектиране на Cadence (CDNS). Фирма за изчислителен софтуер на стойност 60 милиарда долара.

Manhattan Associates (MANH). Глобална компания за верига за доставки.

Synopsys (SNPS). Компания за автоматизация на електронния дизайн.

Paycom (PAYC). Софтуерна фирма за човешки ресурси със сини чипове.

Chipotle (CMG). Верига мексикански ресторанти.

PROG Holdings (PRG). Финтех опции за плащане.

Въпреки това, тези седем акции се върнаха с 32% за шест месеца, удвоявайки възвръщаемостта на S&P 500! Шест от седем компании отбелязаха поскъпване на акциите.

Това прави неотдавнашното обръщане към компании със сини чипове толкова интересно. Според MarketMaster AI, тези изоставащи на фондовия пазар сега са най-добрите избори на пазара. Наистина, индексът Dow Jones Industrial Average на акциите на сините чипове е нараснал само с 6,5% до момента. Въпреки че тези фирми може да не изглеждат толкова вълнуващи, колкото рязко нарастващите акции на AI чипове, историята (и AI) ни казва, че акциите на сините чипове сега са най-добрите инвестиции, които инвеститорите могат да направят за невероятна възвръщаемост.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

BofA: Инвеститорите са по-малко песимистични за акциите

7-те най-безопасни акции за закупуване този месец