Снимка: iStock

Докато недоказаните биотехнологични фирми почти винаги носят значителни рискове, по-специално биотехнологичните акции с малка капитализация обикновено налагат невероятна волатилност. Наред с обичайния риск от клинични разочарования или категорични провали, тези спекулативни предприятия очевидно са по-малко финансирани.

Независимо от това, биотехнологичните пени акции – или по-общо биотехнологичните акции под 10 долара – предлагат огромен, вероятно променящ живота потенциал нагоре. Поради основната им непредсказуемост, когато тези предприятия от време на време излязат от парка, акциите им могат да скочат до небето. Така че проницателните инвеститори ще хвърлят дребни пари в този подсегмент, защото парите им могат да стигнат много далеч, пише InvestorPlace.

В същото време можете също да разрушите портфейла си, ако не сте внимателни. Отново ключовата фраза тук е джобни пари. Ако осъзнавате рисковете и сте готови да хвърлите заровете, тези биотехнологични акции с огромен потенциал просто може да ви паснат.

ProPhase Labs (PRPH)

Основана през 1989 г., ProPhase Labs е следващо поколение компания за биотехнологии, геномика и диагностика. Специализира се в своите решения за секвениране на целия геном, като същевременно разработва диагностични платформи и терапии за рак. Трябва да се отбележи, че ProPhase разполага с няколко партньори за иновации на високо ниво, включително клиниката Mayo, Института за рак Dana-Farber и Станфордския университет.

Докато биотехнологичните акции с малка капитализация имат изключително високорискова репутация, финансовите данни на ProPhase изглеждат доста привлекателни. От една страна, компанията разполага със стабилен баланс. Трябва да се отбележи, че съотношението й пари към дълг е 2,51, класирайки се над 64,19% от компаниите, регистрирани в индустрията за производство на лекарства. В оперативна гледна точка Prophase се отличава с тригодишен темп на растеж на книгата от 59,4%. В крайна сметка неговият нетен марж възлиза на 15%, над близо 82% от играчите в сектора. Накрая анализаторът на H.C. Wainwright И Чен определя PRPH като покупка. Експертът прогнозира цена от 15 долара, което предполага 94% потенциал нагоре.

Zomedica (ZOM)

Може би спечелвайки етикета на най-добрите биотехнологични акции през 2023 г., Zomedica е една от най-рисковите сделки, които можете да направите. За 20 цента за брой, не искате да използвате нищо повече от дребни пари под дивана, за да залагате тук. Въпреки това, като положителна бележка, ZOM акциите спечелиха близо 27% от стойността на собствения капитал от началото на годината.

По същество Zomedica интригува поради основния си бизнес за подобряване на здравето на животните и успеха на ветеринарите. Нейният основен продукт е Truforma, платформа за биосензорно тестване в клиника. Обнадеждаващо, Американската асоциация за продукти за домашни любимци съобщи, че общите разходи за индустрията за домашни любимци в САЩ са възлизали на 136,8 милиарда долара миналата година. Това се сравнява много благоприятно с 123,6 милиарда долара, публикувани предходната година.

Основните финансови показатели обаче отразяват повече от това, което намирате при биотехнологичните акции с малка капитализация, особено отрицателните маржове на печалба на Zomedica. Въпреки това инвеститорите не трябва да пренебрегват стабилния баланс на компанията. И накрая, анализаторът на Dawson James Джейсън Колбърт определя ZOM като покупка. Експертът прогнозира акциите да достигнат 44 цента, което предполага почти 117% потенциал за ръст.

MaxCyte (MXCT)

MaxCyte заявява, че е прекарала над 20 години в усъвършенстване на изкуството на клетъчното инженерство. По-специално, нейните инструменти ExPERT предлагат най-добрата в класа технология за електропорация, която съчетава висока ефективност и жизнеспособност на клетките с безпроблемна мащабируемост. В момента MXCT се търгуват за малко под 5 долара. От началото на тази година акциите се понижиха с над 9%.

Интригуваща спекулативна идея сред биотехнологичните акции с малка капитализация, финансовите данни на MaxCyte предлагат смесена торба. От положителна страна, тя се радва на солидна стабилност в баланса. Например съотношението й пари към дълг е 14,13, което е по-добро от 70,41% от конкурентите в сферата на медицинските устройства. Освен това MXCT се търгуват на 1,91 пъти счетоводната си стойност, което е доста подценено.

От по-малко обнадеждаваща страна, MaxCyte страда от отрицателни маржове на печалба. Освен това, неговият тригодишен темп на растеж на свободния паричен поток (FCF) също отпечатва червено мастило. От друга страна, това е нормално за биотехнологичните пени акции. В заключение, анализаторите определят MXCT като единодушно силна покупка. Тяхната средна целева цена е 12,07 долара, което предполага над 160% потенциал нагоре.

CorMedix (CRMD)

CorMedix се представя като фармацевтична компания, която разработва и комерсиализира терапевтични продукти за превенция и лечение на животозастрашаващи състояния и заболявания. Това е един от примерите за микрокапитализация на най-добрите биотехнологични акции под 10 долара. В момента те се търгуват за 4,63 долара и имат пазарна стойност малко под 210 милиона долара.

На хартия тези статистики не звучат много добре. CorMedix обаче носи сериозно финансово влияние на масата. По-специално, компанията има съотношение пари към дълг от 73,22, изпреварвайки 74,63% от други биотехнологични предприятия. Освен това съотношението капитал/активи е 0,89, над медианата за сектора от 0,71.

Въпреки това, не е без проблеми. Подобно на други биотехнологични акции с малка капитализация, CorMedix страда от силно отрицателни маржове на печалба. Освен това е надценен спрямо материалната балансова стойност. И все пак анализаторите от анализаторите определят CRMD като консенсусна умерена покупка. Тяхната средна целева цена е 14,50 долара, което предполага над 240% потенциал нагоре.

Sensus Healthcare (SRTS)

Sensus Healthcare лесно се нарежда сред най-рисковите биотехнологични акции с малка капитализация, които трябва да се имат предвид. От началото на януари SRTS паднаха с близо 34%, просто зашеметяваща цифра. Като цяло Sensus не успя да генерира устойчива положителна тяга. През последните пет години SRTS се понижи с почти 23%.

Независимо от това, SRTS може също така да представи аргументи за биотехнологични акции с огромен потенциал нагоре. По същество Sensus привлича вниманието със своята повърхностна лъчева терапия, която изисква минимално или никакво рязане. Освен това, без белези и без прекъсване, SRT технологията може да помогне на тези, които се занимават с немеланомен рак на кожата или келоиди.

Във финансово отношение Sensus се възползва от стабилен баланс, солиден ръст на продажбите и отличен нетен марж за последната година от 54,44%. Въпреки това, като се оценява само на 3,21 пъти 12-месечните печалби, Gurufocus изрази опасения, че SRTS е възможен капан за стойност. За обичащите риска, анализаторите определят SRTS като единодушно силна покупка. Тяхната средна целева цена достига 16,83 долара, което предполага почти 260% потенциал нагоре.

Ocuphire Pharma (OCUP)

Ocuphire Pharma е офталмологична биофармацевтична компания в клиничен стадий, фокусирана върху разработването и комерсиализирането на терапии за лечение на рефракционни и ретинални очни нарушения. На хартия OCUP представлява една от най-обещаващите биотехнологични акции с малка капитализация за закупуване. От началото на януари акциите скочиха с над 47%.

Още по-впечатляващо е, че през последната година OCUP върна на акционерите близо 122% от стойността на собствения капитал. Въпреки това, не само клиничният прогрес е в основата на Ocuphire. По-скоро се радва и на силни финансови показатели. Например, тя поема нулев дълг, което предоставя на предприятието невероятна гъвкавост, особено в този момент. Освен това нейният нетен марж за последната година е близо 45%, изпреварвайки 95,91% от конкуренцията. Също така възвръщаемостта на собствения му капитал нараства до 79,71%, отразявайки изключително висококачествен бизнес.

И накрая, анализаторите определят OCUP като консенсусна умерена покупка. Тяхната средна целева цена е 19 долара, което предполага почти 268% потенциал нагоре.

Matinas BioPharma (MTNB)

Matinas BioPharma може да заинтригува спекулантите като една от биотехнологичните пени акции. Според неговия уебсайт Matinas позволява безопасно, вътреклетъчно и дори перорално прилагано доставяне на широк спектър от лекарствени терапии, включително малки молекули, лекарства с токсичност, ограничаваща кръвното ниво, полимери на нуклеинова киселина, протеини, пептиди, ваксини и редактиране на гени технологии.

Търгувайки се само за 61 цента и притежавайки пазарна капитализация от малко над 133 милиона долара, MTNB не са подходящи за инвеститори, склонни към риск. Въпреки това, за тези, които търсят биотехнологични акции с малка капитализация и огромен потенциал нагоре, MTNB може да лети драстично по-високо. От финансова гледна точка тя предлага приличен профил, особено със Z-оценка по модела на Алтман от 5,08, който отразява стабилност и нисък риск от фалит.

От оперативна гледна точка неговият трицифрен темп на растеж на приходите за три години впечатлява, въпреки че вероятно не е устойчив. Както при други спекулативни биотехнологии, трябва да се борите с отрицателни маржове на печалба. Въпреки това анализаторите определят MTNB като единодушно силна покупка. Тяхната средна целева цена е 3 долара, което предполага 384% потенциал нагоре.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Най-добрите туристически акции за закупуване този месец

Няколко печеливши акции, които все още имат място за движение