Снимка: iStock

Технологичната сфера беше сред най-тежко засегнатите миналата година по очевидни причини. Секторът, известен с надутите си оценки и ниските си печалби, доведе до охлаждане на технологичните акции. Въпреки това, технологичните акции напоследък се развиват добре, въпреки че отчетоха смесени печалби за четвъртото тримесечие. Ето защо може да е идеалното време да инвестирате в най-добрите технологични акции за покупка, коментира анализатор от Investor Place.

Технологичните акции доминират на фондовия пазар през годините. Въпреки това, изпреварвайки по-широкия пазар средно с около 8.6% всяка година през последните осем години, тенденцията се обърна драстично. Но акциите на технологичните компании наскоро отбелязаха най-добрия си януари от десетилетия, набирайки близо 11%. Понижените очаквания за приходите и по-миролюбивият подход на Федералния резерв могат да доведат технологичните акции до по-високи нива тази година. Докато четете статията, ще откриете, че акциите се търгуват под техните 52-седмични върхове. Това би трябвало да осигури привлекателна входна точка за тези, които търсят големи печалби в бъдеще.

Microsoft (MSFT)

Microsoft никога не престава да удивлява със способността си да се възползва от най-новите технологични тенденции и значително да разшири своята писта за растеж. Тя е в новините за многомилиардната си инвестиция в OpenAI, популярната изследователска лаборатория зад вирусния ChatGPT.

Microsoft не губи време, като направи значителни крачки в усилията си за AI, като интегрира възможности, подобни на ChatGPT, в своя популярен софтуерен пакет и стартира базирана на AI версия на своята търсачка Bing. Освен това ChatGPT е избрал ексклузивно платформата Azure на Microsoft като свой доставчик на облачни изчисления. Убийствената комбинация трябва да доведе до огромни печалби от горната и долната линия за бизнеса, тъй като изглежда, че се превръща в изкуствен интелект.

Извадете изкуствения интелект от микса и Microsoft все още има невероятно стабилен бизнес, който ще продължи да генерира двуцифрени печалби от горната и долната линия в обозримо бъдеще. Също така, MSFT акциите се търгуват с близо 20% по-ниски от 52-седмичната си висока цена от 315.95 долара, което сочи към солиден потенциал за повишение.

Apple (AAPL)

Apple е най-ценната технологична компания в света с пазарна капитализация от 2.2 трилиона долара. Нейните вечни предложения не са само победители на пазара, но са интегрирани в лепкава екосистема, предоставяща на потребителите несравнимо изживяване. Всеки компонент от нейната плътно интегрирана екосистема от продукти и услуги работи безпроблемно заедно, за да създаде сплотено преживяване за огромната си потребителска база по целия свят.

Оперативното представяне на компанията е забележително през годините, генерирайки близо 12% ръст на продажбите през последните пет години. Последните резултати обаче бяха помрачени от валутния натиск и други макро насрещни ветрове, които трябва да отслабнат през следващите няколко тримесечия. Въпреки че работи в рискова среда, компанията генерира 34 милиарда долара оперативни парични потоци и връща повече от 25 милиарда долара на своите акционери, като същевременно инвестира в дългосрочни планове за растеж.

Освен това, нейният бизнес с услуги продължава да блести, генерирайки рекордните 20.7 милиарда долара продажби, подобрявайки се с 6.4% в сравнение с предходния период. Освен това приходите от услуги за фирмата са нараснали с 568% спрямо нивото от 2013 г.

Roblox (RBLX)

Разработчикът на видеоигри Roblox беше хит по време на пандемията, като резервациите му нараснаха с над 200%. Реалността обаче се срива след пандемията, като горната и долната линия на компанията усещат тежестта на възобновяващите се насрещни ветрове. Въпреки това Roblox изглежда се е върнала в режим на растеж, след като отчете силен ръст на приходите през последните няколко тримесечия.

Резултатите за четвъртото тримесечие надминаха прогнозите с 14.7 милиона долара, с 58.8 милиона средно дневно активни потребители, което е с 19% повече от предходния период на годината. Потребителите на платформата са прекарали над 12.8 милиарда часа, ангажирани в платформата през тримесечието, което е с 18% повече от четвъртото тримесечие на 2021 г. Може би по-впечатляващо е загубата на акция от 48 цента, надминавайки оценките за загуба на акция от 54 цента. Нейната коригирана EBITDA отбеляза огромни подобрения, с ефективен отскок до 183 милиона долара през тримесечието през декември. Подобренията в рентабилността и силния ръст на приходите трябва да тласнат акциите отвъд 52-седмичната им висока цена до нови висоти.

Netflix (NFLX)

Пионерът в стрийминга Netflix имаше волатилни 12 месеца, където загуби клиенти за първи път от повече от десетилетие. Също така, акциите й са намалели с над 50% в един момент през годината. Въпреки това през последните няколко тримесечия Netflix се върна към печелившите си позиции, отчитайки 31.6 милиарда долара продажби за фискалната 2022 г., което е подобрение с 6.4% от 2021 г.

През четвъртото тримесечие компанията добави 7.6 милиона абонати, което е с около 3.09 милиона повече от очакванията на анализаторите. По-важното обаче е, че не се наблюдава много превключване между клиентите, което показва, че малко потребители се преместват към по-евтини, поддържани от реклами нива. Докато годината напредва, успехът на поддържаното от рекламите ниво може да бъде от решаващо значение за добавяне на друго измерение към бизнеса. Според финансовия директор на компанията Спенсър Нойман, контролираният от Disney Hulu печели приблизително 50% от продажбите си от своите рекламни планове, което сочи здравословен потенциал за растеж пред Netflix.

Amazon (AMZN)

Amazon е водеща сила в областта на електронната търговия, която заема 38% от американския пазар. Въпреки това, през последните няколко години, фокусът й е върху бизнеса с услуги, генерирайки значително по-високи маржове за фирмата, отколкото нейните основни продукти.

Продажбата на продукти с отстъпка никога не е била печеливша за Amazon, но преходът й към модел на услуги помогна за смекчаване на загубите. Например, нейната облачна услуга, Amazon Web Services, генерира повече от 25% оперативен марж през последните тримесечия, което се оказа забележително доходоносно. Компанията генерира 22.8 милиарда долара след дванадесетмесечния оперативен доход, докато печалбите й спадат за други бизнес сегменти. Amazon е много ефективна в използването на успеха на бизнеса си с продукти, за да мащабира бизнеса си с услуги, който ще продължи да разширява маржовете си.

Meta Platforms (META)

Meta Platforms беше най-популярната акция на бойното поле миналата година, с множество разкази, които се въртят около нея. Човек би могъл да възрази, че повечето от проблемите й са се унищожили от самата нея, заедно с макросредата, която влошава проблемите й. Въпреки това, съобщенията, направени в неотдавнашния й доклад за приходите, бяха глътка свеж въздух, като инвеститорските специалисти отново се заеха с нея.

Изглежда, че Meta най-накрая се стреми да контролира разходите и да се съсредоточи повече върху практическите и по-устойчиви тенденции в технологичната сфера, като например изкуствения интелект. Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг определи 2023 г. като „година на ефективността“, в която Meta ще се стреми да се превърне в по-гъвкава организация. Това би довело до по-малко разходи за метавселената и повече инвестиции в изкуствения интелект. Наскоро представи нов езиков модел на изкуствен интелект, наречен LLaMA (Large Language Model Meta AI), който, подобно на ChatGPT, копае огромни количества данни за генериране на съдържание.

Okta (OKTA)

Okta е ключов играч в киберсигурността, със своята лидерска позиция в осигуряването на управление на достъпа до идентичност. Кибератаките са по-широко разпространени от всякога, като миналата година са се увеличили с 38% в световен мащаб. Следователно, въпреки насрещните ветрове, Okta е в отлична позиция да продължи да се възползва от нарастващата нужда от мощни решения за киберсигурност.

Долната линия на Okta понесе удар наскоро, но солидната й база продължава да блести всяко тримесечие. Ръстът на приходите на Okta е средно 43% на годишна база, което е впечатляващо, като се има предвид, че работи в относително нестабилна среда. През четвъртото тримесечие компанията е добавила 550 нови клиенти, отчитайки ръст от 17% спрямо предходната година до 17 600. Въпреки че макросредата донякъде повлия на растежа на клиентите, невероятните нива на задържане от над 120% сочат лепкавостта на платформата.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Защо трябва да инвестирате 100 долара в акции на Rivian сега?

BofA: Слабият ценови натиск ще затрудни централните банки