Снимка: iStock

След тежката 2022 г. инвеститорите са оптимисти, търсещи изгодни сделки за най-добрите акции, които да купят. Помагайки, пазарите очакват по-бавно увеличение на лихвите от Федералния резерв през февруари и март. Всичко това, след като Бюрото по трудова статистика съобщи за „по-хладен“ темп на инфлация от 6.5% годишно. Разбира се, пише анализатор от InvestorPlace, това все още е високо, но показва известен напредък, което може да насърчи Фед да забави темпото. Като се има предвид това, по-долу е списък на седемте най-добри акции за покупка на фона на нарастващия оптимизъм.

3M (MMM)

В края на октомври 3M намали прогнозите си за цялата година за по-слаби потребителски разходи. Сега се очаква приходите за цялата година да спаднат между 3% и 3.5%, което е по-ниско от предишните прогнози за спад от 0.5% до 2.5%. Коригираната EPS също се очаква да спадне до диапазон от 10.10 долара до 10.35 долара, в сравнение с по-ранните прогнози за диапазон от 10.30 долара до 10.80 долара.

Въпреки това, може да има някои добри новини.  Докато финансовият директор Мониш Патолавала заяви, че инфлацията все още е „устойчива и широкообхватна“, има някои признаци на подобрение. „Бих казал, че ако погледнете инфлацията, която имахме през третото тримесечие, тя беше 225 милиона долара, а през четвъртото тримесечие виждаме някъде между 100 милиона и 150 милиона долара“, каза Патолавала. „Има малко умереност“.

Също така, дори и с проблемите, компанията успя да плати дивидент от 1.49 долара на акция през декември. Също така ще получите по-добра представа за това как се справя 3М, когато отчита приходите за четвъртото тримесечие на 24 януари.

Conagra Brands (CAG)

Conagra Brands отчете увеличение на нетните продажби за 2-ри сезон от 8.3% на годишна база. Доставчикът на пакетирани стоки вече увери инвеститорите, че инфлацията няма да навреди на растежа. Очаква се органичните нетни продажби през тази фискална година да нараснат със 7% – 8%. В допълнение, с прогноза за печалба от 2.70 долара на акция, CAG акциите се търгуват при евтино съотношение цена/печалба 15.5 пъти.

Conagra е издръжлива и е акция за купуване. Изпълнителният директор Шон Конъли заяви, че компанията процъфтява в условията на инфлационния супер цикъл. Тя има силна марка, силни процеси и страхотни хора, работещи във фирмата. С намаляването на инфлационните страхове, Conagra ще оптимизира продуктовия си микс, за да увеличи максимално нивата на търсене на клиентите.

Инфлацията удари търсенето на компаниите по-рано от повечето други хранителни компании. Компанията се справи с негативното въздействие, като повиши цените по-рано. По-ниските разходи ще поддържат брутен марж от около 28.2%.

Tyson Foods (TSN)

Що се отнася до Tyson Foods, високите цени на говеждото месо вредят на търсенето. Търсенето на говеждо месо в световен мащаб ще остане устойчиво. Например, компанията има силни попътни ветрове в различните си канали в Азия.

В пилешкия сегмент Tyson Foods има още работа, за да подобри бизнеса. Тя очаква маржове в диапазона от 6% до 8% през 2023 г. Тя ще инвестира в своите съоръжения и капацитет, за да повиши качеството на услугите си за клиентите. Tyson Foods потенциално ще докладва за отскок в бизнеса си с готови храни. Като лидер на този пазар, обемът на продажбите трябва да се увеличи, тъй като покачването на цените се забавя значително тази година. През четвъртото тримесечие Tyson Foods увеличи промоциите, което доведе до силно представяне на обема. Тази година тя ще намали разходите, за да поддържа по-високи маржове.

Verizon (VZ)

Verizon е друга гореща акция за закупуване. Компанията носи дивидентна доходност от 6.6%, което е над сегашния темп на инфлация. Телеком фирмата се радва на стабилно представяне от страна на потребителя. Тя има достъпни продукти от марките Lifeline и TracFone. Премиум марките имат по-висока рентабилност. Този сегмент ще надмине очакванията на инвеститорите, тъй като Verizon не само задържа клиентите, но и придобива повече.

Частните 5G мрежи и мобилните периферни изчисления имат асиметричен възходящ потенциал. Verizon има малки сделки. Въпреки това, тъй като платформата расте, тя ще добави повече корпоративни клиенти в дългосрочен план. Също така, тъй като инфлацията избледнява, потребителите ще имат много повече разполагаем доход, който да харчат за допълнителни услуги, което би трябвало да надуе долната линия на Verizon.

WP Carey (WPC)

W.P. Carey е инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT) с нетен лизинг, което означава, че компанията, която отдава имота си, плаща всички или част от данъците, застрахователните такси и разходите за поддръжка. Също така, около 55% от договорите за наем на компанията включват договорни увеличения на наемите заради инфлацията. Тъй като инфлацията е висока, наемите се покачват. Всъщност, както наскоро отбеляза главният изпълнителен директор Джейсън Фокс, „Тъй като текущите стойности на CPI се отразяват на наемите, ние очакваме нашият растеж в същия магазин да се увеличи дори през 2023 г. и да продължим да виждаме ползите през 2024 г.“

Плюс това, „процентите на ограничението продължиха да се покачват през четвъртото тримесечие и че по-голямата част от инвестициите от 160 милиона долара, които завършихме през този период, бяха промишлени и складови имоти с лихвени проценти в горните шестици и в седмиците“, добави изпълнителният директор. „Вярваме, че това създава среда през 2023 г., благоприятна за по-висока инвестиционна активност при по-широки спредове. Също така оставаме уникално позиционирани в сектора на нетния лизинг за вътрешен растеж, като над половината от портфолиото ни има ескалации на наемите, обвързани с индекса на потребителските цени“.

Weyerhaeuser (WY)

Weyerhaeuser е компания от дървен материал сред цикличните акции, които трябва да се купуват. Weyerhaeuser ще разпредели увеличения си паричен поток, като го върне на акционерите. Тя може да изкупи обратно акции или да издаде допълнителен дивидент. Компанията може да използва излишните пари, за да изплати дълга си. Пазарите няма да оценят намаляването на дълга в краткосрочен план. Компанията обаче ще процъфтява в дългосрочен план, като намали лихвените си плащания по дълга.

Weyerhaeuser може да компенсира слабото търсене на дървен материал тази година. Клиентите преди това са натрупвали акции. След като тези нива се понижат, те ще ги увеличат отново. Капацитетът за превоз на камиони и дърводобив все още не се е върнал към нормалните нива. Това предполага, че клиентите ще искат да притежават повече инвентар, за да намалят операционните рискове.

Zillow (Z, ZG)

Zillow е технологичен пазар на недвижими имоти. Търсенето на недвижими имоти намаля значително по време на цикъла на увеличение на лихвените проценти. Домашната инвентаризация е изчислена на около шест милиона наскоро. При това средно ниво на инвентара, подобрената достъпност би трябвало да повиши активността на продажбите.

Zillow притежава около 3% от дела на транзакциите, според главния оперативен директор Джереми Ваксман. Неговият дял ще се увеличи, тъй като клиентите търсят услугите на агенти и кредитни служители на своя сайт. Zillow ще продължи да изгражда стълбовете си за растеж, за да стимулира растежа на пазарния си дял.

Индустрията трябва първо да преодолее нестабилните макронасрещни ветрове. Когато инфлацията се забави, клиентите ще имат по-добри разполагаеми доходи. Секторът ще увеличи рекламната си дейност, когато търсенето се подобри. Zillow работи чрез стратегията си за подобряване на партньорската си мрежа. Инвеститорите ще разпознаят нарастващата възвръщаемост на инвестициите, когато спадът в недвижимите имоти се обърне. Z акциите избухнаха в началото на 2023 г.  Когато акциите се оттеглят, най-добре е за акциите на недвижими имоти да се купуват.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Печалбите на щатските компании се насочват към първия си спад от 2020-та година

Добра възможност ли са акциите на Ferrari?