Снимка: iStock

Въпреки че има признаци, че икономиката се обръща, все още има опасения от потенциална рецесия. „Като зимен скреж по прозорците… пресконференцията (на председателя на Фед Джеръм Пауъл) изтощи надеждите на инвеститорите за избягване на рецесия и показа, че историята може отново да се окаже вярна в предишното предупреждение за потенциален икономически спад“, каза стратегът на CFRA Сам Стовал, цитиран от Investor's Business Daily. Така че, докато намирането на печеливши възможности може да е трудно – не е невъзможно.  Всъщност, InvestorPlace събра седем топ идеи за акции за 2023 г. (някои от които плащат дивиденти), които трябва да се справят добре.

Adobe (ADBE)

Adobe се възстановява след публикуването на силни прогнози. Тя също така очерта процеса за сделката с Figma. През четвъртото тримесечие приходите на компанията са нараснали с 10.2% на годишна база до 4.53 милиарда долара. Компанията отчете силен, рекорден паричен поток от операции на стойност 2.33 милиарда долара. Софтуерната компания отбеляза растеж в Digital Media, Creative и Document Cloud.

Adobe има милиони активни потребители месечно. Тя стимулира абонаментните регистрации, като предлага още 20 000 шрифта в предлагането си. Клиентите са готови да платят повече за най-висококачествените шаблони. Creative Cloud Express е на върха на бизнеса. Тя дава на Adobe средство за увеличаване на продажбите на платените си продукти. В този икономически клиент потенциалните клиенти трябва първо да изпробват безплатното ниво. От там повторната им употреба води до продажба.

Придобиването на Figma е следващата фаза на растеж. Първо трябва да се премине през регулаторните прегледи. Докато сделката не приключи, компанията ще се съсредоточи върху привличането на нови потребители и запазването на съществуващите.

Alphabet (GOOG, GOOGL)

Alphabet се търгува в диапазона от 90 долара по време на писането. GOOG акциите загубиха инерция, когато инвеститорите продадоха технологичните акции. Alphabet е на път да възобнови растежа си през 2023 г. и YouTube е позициониран да се възползва от бума на стрийминга. За да се максимизират печалбите, Alphabet ще въведе повече възможности за действие за зрителите. Например, за да стимулира повече пазаруване, тя ще въведе продуктови емисии, кампании за приложения и функции за търговия на живо.

Alphabet също ще увеличи броя на зрителите през следващата година. Това ще насърчи рекламодателите да се обърнат към YouTube. Компанията включи реклами на Discovery, като ги разшири в шортс видеа през последното тримесечие. Рекламодателите отбелязаха над 70% увеличение на реализациите за шортс съдържания. Също така, за да забави разходите, Alphabet ще забави темпото на наемане. Шансовете са големи, че ще намали броя на работните си места през 2023 г. Гигантът в търсенето ще коригира разходите си в зависимост от икономическото здраве. В хардуерния сегмент продажбите на телефони Google Pixel трябва да процъфтяват. Пускането на евтиния Pixel 6a ще увеличи обема на продажбите.

Altria Group (MO)

Altria Group е основен инвеститор в Juul Labs, производител на електронни цигари. На 9 декември Juul се съгласи да плати 1.2 милиарда долара за уреждане на 10 000 съдебни дела. Това би трябвало да помогне за премахване на несигурността, която нарани МО акциите. Освен това Altria има силен, последователен паричен поток, който ще използва, за да изтегли дълга си с падеж. Компанията ще инвестира останалата част от капитала си в научноизследователска и развойна дейност в областта на електронните пари. Преди да увеличи подобни инвестиции, Altria трябва да види Администрацията по храните и лекарствата, разрешаваща повече продукти за електронни пари.

Изпълнителният директор Били Гифърд смята, че няколко фактора оформят пространството на нагреваемия тютюн. Всяка категория нагрети тютюневи изделия се нуждае от регулаторни решения. С течение на времето секторът се нуждае от иновации, които да отговорят на предпочитанията на потребителите. Бизнесът на Altria е готов да се откаже от цигарите и да се насочи към бездимни продукти. Тя ще даде приоритет на продуктовата категория, която потребителите искат най-много. Компанията има установена търговска сила, която е готова да популяризира новия продукт, когато е готова.

Fortinet (FTNT)

Fortinet е фирма за киберсигурност. Тя продава продукти като защитни стени (файъруол), антивирусен софтуер и системи за предотвратяване на проникване. Пазарът на SD-WAN расте бързо с около 45% годишно. Fortinet увеличава пазарния си дял в това пространство. Това би трябвало да помогне на компанията да реализира силни печалби през 2023 г. Освен това, Fortinet инвестира в корпоративни продажби. Това включва директен маркетинг и сила за директни продажби.

Акционерите очакват силен ръст от тук. Приходите от услуги са голям компонент от общата сума. Благодарение на усъвършенстваната си технология, Fortinet ще запази силната си позиция в структурата за сигурност на Fortinet. В допълнение, за да се увеличат маржовете, като същевременно се подобри удовлетвореността на клиентите, той предлага FortiCare. Това предлагане е нараснало с 45% годишно и ще продължи да расте.

През последното тримесечие Fortinet отчете общи приходи от 1.15 милиарда долара, което е с 33% повече спрямо предходната година. През 2023 г. приходите от продукти вероятно ще нараснат в диапазона от 10% до 20%. Растежът ще се подобри, когато индустрията реши проблема с веригата за доставки.

Realty Income (O)

Realty Income е инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT). През третото тримесечие компанията отчете нетен доход от 36 цента на акция. Тя също така обяви 100-ото си поредно тримесечно увеличение на дивидента, като сега носи дивидентна доходност от 4.64%. Дружеството се е възползвало от притежаването на капитал на атрактивна цена. Спредът между средната цена на капитала и цената на капитала беше 165 базисни пункта. През 2023 г. лимитите на Realty Income ще се повишат. В резултат на това тя ще трябва да работи с дисциплиниран подход. Компанията трябва да има благоприятно разпространение.

Realty Income има възможност да търси придобивания, за да поддържа разпространението си. Тя има няколко сделки в своя тръбопровод. Това ще запази разпространението й през следващите няколко тримесечия. Компанията има повече възможности за придобиване в САЩ, отколкото в Европа. Доходите от недвижими имоти също имат много възможности за придобиване във Великобритания.

Salesforce (CRM)

Salesforce разочарова инвеститорите, когато публикува тримесечни резултати и по-слаба перспектива. Единият съизпълнителен директор също обяви напускане. Продажбите отбелязват ръст на приходите с 14% на годишна база до 7.84 милиарда долара. За четвъртото тримесечие софтуерната компания очаква приходи от 7.932 милиарда долара до 8.032 милиарда долара. За 2023 г. приходите ще нараснат със 17% на годишна база. Пазарите не оценяват, че резултатите и перспективите са сравнително силни на фона на слаба икономическа среда.

Съизпълнителният директор Брет Тейлър обяви, че ще напусне поста си на 31 януари. За щастие, Salesforce е в добри ръце с изпълнителния директор Марк Бениоф. Компанията започна да усеща натиск от страна на клиентите си през юли. Размерът на сделката се свива, когато клиентите изискват няколко слоя одобрения. CRM акциите паднаха, тъй като инвеститорите осъзнаха, че удължаващите се цикли на продажби ще забавят растежа на приходите. Когато клиентите оценят ефективността на разходите от автоматизацията и продуктивността, поръчките ще се възстановят.

VICI Properties (VICI)

VICI Properties е друг горещ REIT, който трябва да се разгледа, с дивидентна доходност от около 4.8%. Компанията има възможности да инвестира с ликвидността си от над 4 милиарда долара. Изпълнителният директор Ед Питоняк заяви, че VICI ще вложи почти 1.3 милиарда долара ефективни пари в брой, за да работи в частни и обществени оператори.

Компанията набра 5 милиарда долара през април и хеджира портфейла си през това време. За да запази спреда си от цената на капитала, VICI ще търси сделки, които са от полза за акционерите й. Въпреки волатилността в цената на капитала, собственият капитал на фирмата се задържа добре в сравнение с индекса на REIT-а. Високата цена на акциите й дава предимство. Очаквайте оценката на VICI да се повиши, тъй като инвеститорите избират най-силните компании.

Компанията няма големи падежи на дългове до 2024 г. Дотогава тя ще търси акреционни сделки, които допринасят за растежа й. В момента, VICI има силен баланс. През следващите две години тя ще намали ливъриджа си чрез сделки за финансиране, използвайки свободния си паричен поток.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Защо трябва да инвестирате 100 долара в акции на Nio сега?

Кои акции да купите, за да се възползвате максимално от днешния пазарен страх?