Снимка: iStock

Ако погледнете към акции, които да купите в дългосрочен план, енергийният сектор вероятно ще остане важна фокусна точка за инвеститорите. Доклад на Международната агенция по енергетика посочва, че светът е изправен пред „наистина глобална енергийна криза“.

Геополитическите фактори остават основната причина за тази ситуация, пише InvestorPlace. Ембаргото на Европейския съюз върху вноса на петрол от Русия вероятно ще засили смущенията на енергийните пазари през 2023 г. Освен това Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) се стреми към намаляване на производството в условията на икономическа несигурност.

Въпреки че светът постепенно се насочва към по-чисти енергийни източници, изкопаемите горива ще останат от ключово значение за всички региони на света. По този начин не е изненадващо, че Уорън Бъфет агресивно инвестира в две качествени компании за проучване на нефт и газ през 2022 г.

Разбира се, по-високите цени на изкопаемите горива предполагат и ускоряване на инвестициите в алтернативни източници на енергия. Следователно привлекателните инвестиционни идеи биха включвали възобновяеми енергийни източници и теми като електрически превозни средства.

Нека да разгледаме три акции, с които да се възползвате от задаващата се енергийна криза и тези гореспоменати светски катализатори.

Chevron Corporation (CVX)

Докато петролът се коригира от върховете на годината, акциите на Chevron Corporation останаха твърди. Тази акция, която в момента осигурява дивидентна доходност от 3.1%, е подкрепена от бизнес модел, който се е доказал като машина за парични потоци.

За да постави нещата в перспектива, Chevron отчете оперативен паричен поток от 13.7 милиарда долара за 3-то тримесечие на 2022 г. Ако петролът се търгува в региона от 80 долара до 90 долара за барел, компанията е позиционирана да отчете годишни парични потоци от 40 милиарда долара.

Тези парични потоци ще позволят на Chevron да увеличи дивидентите и да се стреми към по-голямо обратно изкупуване на акции. В същото време компанията се стреми към масивни капиталови инвестиции от 15 до 17 милиарда долара годишно през следващите няколко години. Те ще осигурят стабилна подмяна на резервите с течение на времето, осигурявайки бъдещ растеж.

Също така си струва да се отбележи, че Chevron инвестира в намаляването на зависимостта на компанията от своя въглероден бизнес. Компанията очаква капиталови разходи от 10 милиарда долара до 2028 г. в бизнес сегментите с по-ниски въглеродни емисии. Фокусът ще бъде върху възобновяемия природен газ, други възобновяеми горива и възобновяеми базови масла и смазочни материали.

Occidental Petroleum (OXY)

Occidental Petroleum е друго име за проучване на нефт и газ, което остава устойчиво на по-високи нива. Това е една от любимите акции на Уорън Бъфет, което не е изненада, като се има предвид потенциалът на паричните потоци на компанията в дългосрочен план.

За 3-то тримесечие на 2022 г. Occidental отчете 3.6 милиарда долара свободни парични потоци. За същия период компанията намали дълга си с 1.5 милиарда долара. Occidental планира да продължи намаляването на задлъжнялостта и с подобряването на кредитните показатели акциите вероятно ще се повишат.

Струва си също да се отбележи, че към декември 2021 г. Occidental докладва доказани резерви от 3.5 милиарда барела петролен еквивалент. На годишна база доказаните и вероятните резерви са се увеличили с 600 милиона барела петролен еквивалент. При стабилна финансова гъвкавост компанията ще продължи да инвестира в проучвания. Това ще доведе до дългосрочна видимост на паричните потоци за инвеститорите, които искат да играят на това пространство в продължение на години или десетилетия.

И накрая (и може би най-важното), Occidental също има много ниски разходи. По този начин, дори при търговия с петрол около диапазона от 80 долара, силният паричен поток и растежът на дивидентите вероятно ще се запазят.

Albemarle Corporation (ALB)

Обща цел на правителствата в световен мащаб е да увеличат приемането на електрически превозни средства през следващите десетилетия. Това ще изисква значителни инвестиции в производството на литий, за да се отговори на нарастващото търсене на батерии за електромобили. Изчислено е, че до 2035 г. световното производство на литий се очаква да достигне 1.1 милиона метрични тона, или 24% по-малко от търсенето. Имайки предвид този ключов фактор, акциите на Albemarle Corporation са атрактивни на сегашните нива.

Компанията вече е ключов бенефициент на този дисбаланс между търсенето и предлагането. Съответно, с увеличаването на производството на литий от компанията, съчетано с по-високата реализирана цена, маржовете са настроени наистина да излитат. Това вече се вижда в резултатите на Albermarle, като приходите и коригираната EBITDA за 3-то тримесечие на 2022 г. се увеличават съответно със 152% и 447% на годишна база. Albermarle също така ръководи коригирания за цялата година растеж на EBITDA в диапазона от 280% до 300%. Със стабилните парични потоци, ALB акциите са сред най-висококачествените акции за растеж на дивиденти, които могат да се купят.

Заслужава да се отбележи, че компанията отчете капацитет за преобразуване на литий от 88 000 метрични тона годишно през февруари 2022 г. Albermarle очаква да увеличи конверсионния капацитет до 200 000 метрични тона годишно до 2025 г. Така компанията се позиционира за устойчив растеж. Ако цените на лития продължат да остават във възходящ тренд, перспективите за паричните потоци на компанията ще продължат да бъдат изключително примамливи.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Експерт: Pfizer може да бъде бустера, от който вашия портфейл се нуждае сега

Достигнаха ли китайските пазари до повратна точка?