Снимка: iStock

Технологичните акции пострадаха непропорционално на настоящия мечи пазар, както се случва на всеки мечи пазар. Но бичата дългосрочна склонност на пазара казва, че акциите почти сигурно ще възобновят възходящия си тренд. Когато това стане, почти всички технологични акции трябва да отскочат до известна степен, но най-добрите технологични акции могат да скочат.

Исторически погледнато, по-широкият пазар има тенденция да се представя добре през периода от ноември до април, отбелязва анализатор от InvestorPlace. Разбира се, това не е гаранция за успех. Все пак това добавя мощен фон за тези, които искат да вложат капитал в един от по-спекулативните сектори на пазара.

В търсене на най-добрите технологични акции за закупуване, фокусът все пак е върху финансовите данни. С помощта на аналитичните инструменти на GuruFocus.com всички акции по-долу се отличават с фундаментално нисък риск и намалени цени.

Ето кои са най-добрите технологични акции за покупка през ноември.

Nvidia (NVDA)

Мултинационална технологична фирма Nvidia (NASDAQ:NVDA) привлече основно внимание чрез своята специалност в графичните процесори. Компанията обаче също така направи значителни инвестиции в дълбоко обучение и протоколи, включващи изкуствен интелект. В момента Nvidia има пазарна капитализация от 345 милиарда долара. На годишна база NVDA са надолу с 53%.

Въпреки стръмните загуби, инвеститорите трябва да обмислят постепенно купуване на акциите. GuruFocus използва собствени изчисления, за да определи, че акциите на компанията са значително подценени. Въз основа на по-традиционни показатели, Nvidia разполага с отлични показатели за резултатите от отчета за доходите. Тригодишният ръст на приходите на компанията е 31.3%. Темпът на растеж на счетоводната стойност през гореспоменатия период достигна 40.2%. И двете статистики се нареждат най-малко близо до 90-ия процентил за индустрията. В крайна сметка Nvidia носи нетен марж от 26%. Това е над 87% от конкуренцията.

На всичкото отгоре, компанията са обвързани със силен балансов отчет. Най-вече нейният Altman Z-Score показател е високите 12 точки, което отразява изключително нисък риск от фалит. По този начин NVDA лесно се нареждат сред най-добрите технологични акции за закупуване през ноември.

Adobe (ADBE)

Adobe (NASDAQ:ADBE) е софтуерна компания, която основно работи с творци. Исторически тя е известна със създаването и публикуването на широк спектър от съдържание, включително графика, фотография, илюстрация, анимация, мултимедия/видео, филми и печат. В момента компанията има пазарна капитализация от 151 милиарда долара, след като спадна с 43% през годината.

Отново, въз основа на собствените показатели на GuruFocus, Adobe се оценява като значително подценена. Един традиционен показател по отношение на оценката, който трябва да се вземе предвид, е съотношението цена/печалба/растеж (PEG) от 1.09. Това се оценява благоприятно под средната стойност на индустрията от 1.4 пъти.

Въпреки това, Adobe привлича най-голямо внимание за представянето си, свързано с отчета за доходите. Например, тригодишният ръст на приходите и свободният паричен поток на компанията са съответно 21.9% и 23.7%. И двете стойности са значително над средните за сектора.

В крайна сметка, Adobe носи нетен марж от 28%, доста над средната за индустрията от 1.9%. Добавете стабилен баланс и имате още един солиден кандидат за най-добрите технологични акции, които да купите през ноември.

Intel (INTC)

Една от водещите компании в полупроводниковата индустрия, Intel (NASDAQ:INTC) представлява вторият по големина производител на полупроводникови чипове в света по приходи. Според корпоративния си профил, тя е и един от разработчиците на серия от инструкции х86, наборите от инструкции, които се намират в повечето персонални компютри. Понастоящем INTC управляват пазарна капитализация от 119 милиарда долара и са надолу с 44% за годината.

Въпреки острите загуби, INTC са сред най-добрите технологични акции за покупка през ноември. Трябва да се отбележи, че INTC са значително подценени въз основа на традиционните показатели. Тяхното съотношение Р/Е е 10.1, под средната стойност за индустрията от 13.7. Също така, съотношението Shiller Р/Е е 7.6, под средното за сектора от близо 24.

В отчета за доходите, Intel има солиден профил. Неговият тригодишен темп на растеж на счетоводната стойност е 12.4%, над 61.5% от конкуренцията. За нетен марж тя достигна 26%, което е по-добре от 87% от нейните конкуренти.

Taiwan Semiconductor (TSM)

Мултинационална полупроводникова фирма, Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) представлява най-ценната компания за полупроводници в света, най-голямата специализирана независима леярна за полупроводници в света и една от най-големите компании в Тайван, според публичния си профил. Понастоящем TSM управляват пазарна капитализация от близо 322 милиарда долара и са спаднали с 48% на годишна база.

Въпреки сериозната ерозия на стойността на акциите, TSM се нареждат сред най-добрите технологични акции, които да се купуват през ноември. Според GuruFocus TSM са значително подценени. Форуърдното съотношение Р/Е на компанията е 10.9, което е под средното за индустрията от 13.7. Освен това съотношението цена/печалба на собственика е 10.5, под средното за индустрията от 16.1.

На първо място, обаче, TSM са всичко за своята машина за рентабилност. Брутният, оперативният и нетният марж достигат съответно 55%, 44.7% и 40.6%. Всеки от тези показатели е доста над средните нива в сектора. Също така, TSM се радва на солидни данни за растежа, като тригодишният темп на растеж на приходите е 15.5%. Това се нарежда над 68.5% от конкуренцията.

Applied Materials (AMAT)

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) представлява лидерът в инженерните решения за материали, използвани за производството на почти всеки нов чип и усъвършенстван дисплей в света. В момента Applied Materials се отличава с пазарна капитализация от 77 милиарда долара, а акциите са намалели с 43% на година досега.

Според GuruFocus AMAT акциите са значително подценени. Забележително по отношение на традиционните показатели е съотношението PEG от 0.56. Това се оценява благоприятно под средната стойност на индустрията от почти 0.75 пъти.

На първо място обаче Applied Materials вероятно ще привлече вниманието като една от най-добрите технологични акции за закупуване през ноември заради висококачествения си бизнес. По-конкретно, възвръщаемостта на капитала и възвръщаемостта на активите на компанията достигат съответно 55.5% и 26.1%. И двете статистики се нареждат сред горните ешелони на полупроводниковата индустрия.

В допълнение, компанията има стабилен баланс. Най-важното е, че нейният Altman Z-Score показател от 7.5 предполага нисък риск от фалит.

Lam Research (LRCX)

Лам Рисърч е американски доставчик на оборудване за производство на вафли и свързаните с тях услуги в полупроводниковата индустрия. В момента компанията има пазарна капитализация от малко над 55 милиарда долара, след като спадна с 44% на годишна база. Средният дневен обем на акциите е приблизително 1.9 милиона акции.

По същество, случаят с LRCX като едни от най-големите технологични акции, които трябва да се купят през ноември, е двоен. Първо, Lam представлява висококачествен бизнес. Възвръщаемостта на собствения капитал е 75.8%. Това е над 99% от производството на полупроводници. Възвръщаемостта на активите на компанията достигна 28.6%, което е над 97% от нейните конкуренти.

Второ, Lam се радва на изключителни резултати, свързани с продажбите. Например, тригодишният ръст на приходите е 26.6%, което е по-добро от 84% от конкуренцията. Също така, темпът на растеж на счетоводната стойност на компанията през същия период е 11.9%, което е по-добре от близо 60% от конкурентите.

NXP Semiconductors (NXPI)

Холандската компания за производство на полупроводници NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) е дизайнер и производител на полупроводници. След като спадна с 33% тази година, тя има пазарна капитализация от около 40 милиарда долара. Средният обем на търговия е около 2.1 милиона акции на ден.

Интересното е, че представянето на годишна база прави NXP едни от най-добре представящите се полупроводникови фирми. Това обаче не е причината, поради която е в този списък на най-добрите технологични акции за закупуване през ноември. По принцип акциите са значително подценени въз основа на собствени изчисления. И тяхното форуърдно съотношение Р/Е от 10.6 е под средното за индустрията от 13.7 пъти.

Компанията се радва на значителни маржове на печалба, включително оперативен марж от 27%, което е над 84% от нейните конкуренти. Това също е висококачествен бизнес с възвръщаемост на капитала от близо 36%.

Основният рисков фактор е стабилността на баланса. Нейният Altman Z-Score показател е 2.4, който е в сивата зона. Въпреки това, по-високият рисков профил може да доведе до потенциално по-големи печалби.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Dow с най-добрия си октомври в историята

Няколко скучни акции, които всеки инвеститор трябва да притежава за пенсиониране