На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Аврора Кепитъл – Балансиран/DFACB/, Ви уведомяваме, че за 19.02.2008 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:
- Нетна стойност на активите на един дял: 8.9468 лв;
- Емисионна стойност над 20 000 лева: 8.9468лв на един дял;
- Емисионна стойност над 2 000 до 20 000 лева: 8.9915на един дял;
- Емисионна стойност до 2 000 лева: 9.3047лв. на един дял;
- Цена на обратно изкупуване на един дял, държан над 2 години: 8.9468 лв.
- Цена на обратно изкупуване на един дял, държан под 2 години: 8.7679 лв.
По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени на предишния работен ден.
В цените са включени следните разходи:
- Разходите за емитиране при инвестиране над 20 000 лв. – 0.00% от нетната стойност на активите на един дял;
- Разходите за емитиране при инвестиране над 2 000 лв. до 20 000 лв. вкл. – 0.5% от нетната стойност на активите на един дял;
- Разходите за емитиране при инвестиране до 2 000 лв. вкл. – 4.00% от нетната стойност на активите на един дял;
- Разходите за обратно изкупуване при държане на инвестицията над 2 години – няма;
- Разходите за обратно изкупуване при държане на инвестицията под 2 години – 2.00%.
Към 19.02.2008 год.:
- Брой дялове в обръщение: 154 126.5766 бр.
- Нетна стойност на активите: 1 378 933.01лв.