Снимка: Istock

Доходността по 30-годишните държавни облигации се задържа на най-високото си ниво от 25 октомври 2023 г. Разпродажбата на фондовия пазар набра скорост в сряда, изпращайки Dow Jones Industrial Average до най-стръмния си дневен спад от месец насам.

Индексът на сините чипове се срина с над 800 пункта, или 1.9%, за да завърши на 41 860.44, докато S&P 500 затвори с 1.6% по-ниско, а Nasdaq Composite загуби 1.4%, според данни на FactSet.

Най-големият двигател за Dow бяха акциите на UnitedHealth Group Inc., които паднаха с 5.8%, след като HSBC намали рейтинга си за акциите на „понижи“, месец след като го понижи на „задържи“. Банката също така намали целевата си цена на акциите от 490 на 270 долара, като новата цел предполага около 12% спад от текущите нива.

Потребителските акции също бяха подложени на натиск в сряда. Акциите на Nike Inc. паднаха с повече от 4.1%, докато тези на компанията майка на TJ Maxx се сринаха с 2.9%, след като дискаунтърът заяви, че тарифните разходи може да доведат до недостиг на прогнозите на Wall Street за печалбите за второто фискално тримесечие. Акциите на Royal Caribbean Group паднаха с 4.6%, докато акциите на Norwegian Cruise Line Holdings се понижиха с над 5.2%, според данни на FactSet.

Акциите на Target Corp. също се понижиха с 5.2%, след като компанията заяви, че е изправена пред изключително трудна среда за търговия на дребно през първото тримесечие, не успявайки да изпълни очакванията за печалба и намалявайки перспективите си за печалба за цялата година.

Акциите на Apple Inc. се понижиха с 2.3%, след като OpenAI обяви, че ще придобие стартъпа за устройства с изкуствен интелект, съоснован от ветерана на Apple Джони Айв, в сделка за близо 6.5 милиарда долара, изцяло с акции.

Разпродажбата на акции дойде, тъй като доходността по държавните облигации се върна до нива, за които инвеститорите се опасяваха, че биха могли да окажат натиск върху американската икономика. Доходността по 30-годишните държавни облигации се повиши с 12.2 базисни пункта до 5.089% към 15:00 ч. източно време, най-високото ѝ ниво от 25 октомври 2023 г. 10-годишната доходност се повиши с 11.5 базисни пункта до 4.595%, според Dow Jones Market Data.

Скокът в доходността на държавните облигации на САЩ последва отслабващото търсене на държавния дълг на САЩ и нарастващите опасения относно бюджетния дефицит. Търг на 20-годишни държавни облигации на САЩ отбеляза слабо търсене в сряда в 13:00 ч. източно време, докато инвеститорите следяха напредъка на фискалната траектория на страната.

Инвеститорите също така следят развитието на предложението на президента Доналд Тръмп за намаляване на данъците на стойност няколко трилиона долара, както и потенциала му да влоши бюджетния дефицит на САЩ, което беше риск, подчертан от Moody's, когато понижи кредитния рейтинг на САЩ миналата седмица.

Разбира се, инвеститорите в акции може би просто са чакали извинение да спрат ралито, което беше съживено от облекчаването на търговското напрежение между САЩ и Китай.

S&P 500 се е покачил с близо 5% досега през май, докато Dow се е повишил с близо 3%, а Nasdaq Composite е скочил с над 8%, според данни на FactSet.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.