Снимка: iStock

Сривът на пазарите през последните няколко седмици е предупредителен знак, че бурята от която инвеститорите са толкова притеснени е вече тук. Това предупреждава Майкъл Гайед, човекът, който стои зад рисковия фонд ATAC Rotation Fund и неговите невероятни 50% възвръщаемост тази година, пише MarketWatch. 

И така, какво трябва да направят инвеститорите в настоящия бурен климат?

Според Майкъл Гайед, ограничаването на инвестициите към по-рисковите активи би било разумно начало.

"По-скоро има смисъл да се намали експозицията към по-рисковите активи чрез претегляне на отбранителните зони и насочване повече към традиционните активи", коментира Гайед.

"Въпреки глобалната пандемия, американската икономика, която изглежда балансира на ръба на паричната политика на Фед, фондовите пазари изглежда изпитват редица трудности да се възстановят напълно от кризата", посочи още Гайед.

Междувременно борсовите индекси на щатските пазари отново приключиха надолу. Широкият S&P 500 за кратко навлезе в коригиращата територия при най-ниските си стойности в рамките на деня в четвъртък, падайки с 10% от най-високото си ниво от 2 септември.

Технологичният Nasdaq 100, който понижи американските акции и беше в основата на разпродажбите, се понижи с 10% от своя връх на 2 септември, навлизайки в територията за корекция на 8 септември.

Индексът VIX на Cboe - предпочитаният показател за волатилност на Уолстрийт - се изстреля до най-високото си ниво от юни на фона на силните загуби. Измерителят проследява фючърсите за S&P 500, за да измери степента на колебания на цените на акциите.

"Предупредителните знаци за предстояща волатилност изобилстват, тъй като технологичните акции след продължително нараствене, вчера отчетоха най-големия си спад от юни насам. Нестабилността на опциите също остава висока, въпреки че акциите продължават да се увеличават", казва Фавад Разакзада, анализатор от ThinkMarkets.

В същото време пазарите оценяват риска от евентуален неубедителен резултат на предстоящите президентски избори в САЩ. 

"Ценообразуването на лихвените проценти за защита от нестабилност и нивото на хеджиращи облигации чрез различни деривати - е „много по-високо спрямо същия етап в предишните цикли“, заяви стратегът Джошуа Йънгър от JPMorgan Chase.

"Както извънборсовите деривати, така и опциите на фючърсите на американското министерство показват волатилност на цените около шест пъти по-висока от нормалното ниво, в сравнение с два пъти по-високо ниво от президентските избори през 2008 г. и 2012 г. и три пъти по-високо от 2016 г., когато Доналд Тръмп победи Хилари Клинтън", казва още Йънгър. 

Още по темата:

Щатските индекси - накъде през 2020-та година?

Никога не е имало по-лошо време за инвеститорите в стойност

Как да се подготвите за мечи пазар?