АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022- 31.12.2022 г.

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

Съдържание

Страница

Годишен доклад за дейността 3

Допълнителна информация по Приложение 2 към чл. 10 т.1 от Наредба 216

Допълнителна информация по Приложение 3 към чл. 10 т.2 от Наредба 224

Декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК 25

Доклад на независимия одитор 29

Единен отчет за всеобхватния доход - индивидуален 35

Отчет за финансовото състояние - индивидуален 36

Отчет за паричните потоци - индивидуален 37

Отчет за промените в собствения капитал - индивидуален 38

База за изготвяне на финансовия отчет

Счетоводна политика

Допълнителна информация към статиите на индивидуалния финансов отчет

Други оповестявания

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията по чл. 13 от Наредба 48 65

Декларация от независимия одитор по чл. 100н ал. 4, т.3 от ЗППЦК 71

Декларация от отговорните лица на емитента по чл. 100н ал. 4, т.3 от ЗППЦК 72

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

ГГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК

Настоящият доклад за дейността на «АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД за финансовата 2022 г.

(наричан по-нататък „Доклада”) е изготвен от членовете на Съвета на директорите на

«АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД, в съответствие с разпоредбите на чл. 39, ал. 1 от Закона за

счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

(ЗППЦК), Приложение № 2 към чл. 10, т. 1 от НАРЕДБА № 2 на КФН от 09.11.2021 г. за

първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на

ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

Основна информация за дружеството

Наименование на предприятието: ,,Алфа България" АД

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр. София 1408, район "Триадица", бул. "Витоша" №

133.

Брой служители / наети лица в края на годината: 1

,,Алфа България" АД, гр. София, е учредено през 2009 година като акционерно

дружество. Акционерният капитал към датата на учредяване е разпределен на 50

000 бр. обикновени, поименни, налични, с право на глас акции с номинална

стойност от 1,00 лв. всяка.

На Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Алфа България"

АД, проведено на 16.09.2009 г., е взето решение за промяна на вида на акциите на

Дружеството от обикновени, налични, поименни с право на глас с номинална

стойност 1 (един) лев за всяка акция на обикновени, безналични поименни с право

на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция, както и е взето решение

за изменение на Устава на Дружеството във връзка с промяната на вида на акциите.

Решението е вписано в търговския регистър по партидата на Дружеството на

23.09.2009 г.

Структурата на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД към 31.12 .2022 г. е следната:

•

“Застрахователна компания Аксиом" АД - 33.02 % от капитала

•

Валери Петров Китев - 20.85 % от капитала

•

Антон Ерокхине - 17.96 % от капитала

•

Хайнц Русвурм - 16.00 % от капитала

•

“ФАКТОРИ” АД - 12.17% от капитала

•

ИП Бета Корп АД - 0.008 % от капитала

На 06.02.2023 г., беше извършена сделка на Българска Фондова Борса, въз основа на която

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД, собственик на 33.02% от акциите в

Алфа България АД, продаде 100% от притежаваните си акции в Алфа България АД,

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

представляващи 33.02% или 390000 броя на австрийското дружество BGA Management

GmbH, учредено и съществуващо съгласно законите на Австрия, с ЕИК: FN 512164h,

адрес на регистрация: Augasse 9/12, Виена 1090, Австрия, представлявано от Франц

Ферингер, австрийски гражданин, роден 26.04.1957г., което се явява купувач по сделката.

Алфа България АД оповести КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на

Инфосток за промяната в дяловото участие на 08.02.2023 г.

Към датата на подаване на годишния финансов отчет за 2022г., ЗАСТРАХОВАТЕЛНА

КОМПАНИЯ АКСИОМ АД вече НЕ е акционер в Алфа България АД. Към датата на

отчета, акционер, закупил 100% от акциите на ЗК АКСИОМ АД, посредством борсова

сделка, е австрийското дружество BGA Management GmbH, ЕИК: FN 512164h, собственик

на 33.02% от акциите на Дружеството.

Капиталът на дружеството към 31.12.2022 г. е разпределен в 1 181 160 (един милион

сто осемдесет и една хиляди сто и шестдесет) броя обикновени безналични акции,

с право на глас и с номинална стойност от 1/един/ лев всяка.

Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен

депозитар" АД. Всички акции образуват един клас от обикновени поименни

безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас, като всяка акция дава

права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция.

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите,

право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й стойност.

С Решение № 1031 – ПД от 17.12.2009 г. на Комисията за финансов надзор, „АЛФА

БЪЛГАРИЯ“ АД получава статут на публично дружество и акциите са му

регистрирани на Българската фондова борса с емисии:

БФБ код : ALFB

ISIN код: BG1100038097

Ценните книжа на дружеството се търгуват на Неофициален пазар на „БФБ - София"

АД.

II.

Организационна и управленска структура

Дейността на Дружеството не е организирана по отдели и няма клонова мрежа.

Към 31 Декември 2022 г. управленската структура на дружеството, е както следва: Съвет

на директорите:

Уилиам Фитцпатрик Костофф

Дилян Никифоров Петров

Ивар Гьоран Свенсон

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

С решение взето на проведеното на 06.02.2023г. ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на

акционерите на Алфа България, с уникален идентификационен номер на събитието

ALPHABGGM06022023, Дружеството освобождава Уилиам Фитцпатрик Костофф и

Дилян Никифоров Петров като членове на Съвета на Директорите, като на тяхно място за

нови членове на СД са избрани Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 и Димитър

Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769.

На 20.02.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите (СД) на Алфа България

АД, на което бе прието решение, с което Г-жа Даниела Везиева е избрана за Председател

на Съвета на Директорите.

Съответно:

Към датата на подаване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.,

Съвета на Директорите се състои от следните членове:

- Даниела Тодорова Везиева – Председател на СД

- Ивар Гьоран Свенсон

- Димитър Димитров Цветанов

Към 31 Декември 2022 г. Дружеството се представлява от:

Ивар Гьоран Свенсон

Дилян Никифоров Петров

С решение взето на проведеното на 06.02.2023г. ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите

на Алфа България, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023,

Дружеството освобождава Дилян Никифоров Петров като представляващ “АЛФА БЪЛГАРИЯ”

АД;

Съответно:

Към датата на подаване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.,

Дружеството се представлява от:

- Ивар Гьоран Свенсон – Изпълнителен Директор

III.

Описание на дейността и резултати за периода.

,,Алфа България" АД има предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и

продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на

предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не

само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и

организации, покупка-продажба на недвижими имоти, строителство, производство

и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна,

преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и

международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел

продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и

всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България.

Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се

извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или

регистрация.

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-

1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН

одобрява Проспект за публично предлагане на варанти на “Алфа България” АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително

Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа

Финансова Брокерска Къща” ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването

на емисията варанти, въз основа на решението взето на заседанието на СД

проведено на 09.12.2021 г..

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021 Проспект на “Алфа

България” АД, на 04.03.2022г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на

Директорите, на което бяха приети решения за:

стартиране на процедура за записване на права за издаване на варанти с

издадена емисия за записване на правата емитирани от „Алфа България“ АД с

присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221;

Определяне, изготвяне и приемане на график с конкретни дати за провеждане

и изпълнение на процедурата по издаване на права и записване на варанти

съгласно проспекта и закона. 3. Определяне и назначаване на Инвестиционен

Посредник, който да обслужва записването на правата за емисията варанти за

увеличението на капитала на Дружеството.

Към 08.03.2022г., Дружеството вече е в процес на изпълнение на графика за

публично предлагане на емисия варанти с Обща стойност на емисията: до 194 891

400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и

четиристотин лева), оповестен в публикуваното Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК.

- На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на

04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на “Алфа България“ АД и във

съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата

за публично предлагане на варанти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение

по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варанти от Алфа

България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на

на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска

Къща ЕООД (www.ffbh.bg), пред обществеността (посредством платформата на

infostock.bg).

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше

уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN:

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

BG4000002221 за емитиране на права на Дружеството.

С официално писмо с изх. № 01-2022-343/10-03-2022 от Централен Депозитар АД,

Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на

идентификационни номера CFI: RSSXXR и FISN: ALFABALGARIYA/Rts 20220607

FPd за емисията права BG4000002221 емитирани от Дружеството.

В съответствие с одобрения и оповестен със Съобщение по чл. 89 от ЗППЦК на

08.03.2022г. график, на 25.03.2022 г. двете фирми изпратиха до ИП Фактори АД

заявления за записване на варантите на цена посочена в Проспекта, а именно 0.002 лева

за 1 варант.

Двете фирми внесоха по набирателната сметка на Алфа България АД посочените суми,

като преведени са общо 389 782.47 лв., от които:

• ”Застрахователна компания Аксиом” АД превежда 128 700 лева;

• "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД превежда 261 082.47 лв;

На 01.04.2022 г. Пощенска Банка издаде Удостоверение че сумите са внесени.

На 04.04.2022г. Алфа България АД представи пред КФН Уведомление в съответствие с

разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и Наредба № 2, с което Дружеството

уведомява за успешното приключване на подписката за публично предлагане на емисия

варанти, проведена съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от

20.02.2020 г. за първично предлагане на емисия варанти с общ брой 194 891 400 лв. (сто

деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин

лева) като Емисионната стойност на един варант съответства на 0.002 лв. (две десети от

стотинката) за емитирани 1 181 160 броя права, при съотношение между право и варант:

1 бр. право за записване на 165 броя варанти. В конкретност с акцентираните

обстоятелства, Дружеството посочва резултатите от публичното предлагане като

следните:

• ISIN на емисията варанти: BG9200001220;

• Дата на приключване на публичното предлагане – 01.04.2021 г.;

• Общ брой записани варанти– 194 891 235 броя;

• Общ брой неупражнени варанти: 165

• Сума, получена срещу записаните и платени варанти по набирателна сметка,

открита в "Пощенска Банка" : 389 782,47 лв;

С оглед на гореописаното, на 01.04.2022г. успешно приключи подписката на варантите,

с което успешно бяха записани 194 891 235 броя варанти. За акцентирания брой варанти

беше преведена сумата от 389 782,47 лв. по откритата за целта набирателна сметка.

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други

подобни при търгуването на правата и записването на варантите.

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и “ЦЕНТРАЛЕН

ДЕПОЗИТАР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три уши” No

6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен

директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба No 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към

дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни

книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа

(Наредба No 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за

администрация, съхранение и поддържа на данните на емисия варанти /безналични

финансови инструменти - акции, облигации, варанти, дялове на колективна

инвестиционна схема и др./ с ISIN: BG9200001220 издадени от Емитента, чрез

откритите в централния регистър на ценни книжа/регистрационната система към ЦД

сметки на емитента и на притежателите на безналични финансови инструменти от

съответната емисия.

На 06.04.2022г. Централен Депозитар АД издаде официален документ констатиращ Акт

за регистрация на варантите със общ брой записани варанти в размер на 194891235 броя

(в изразено съотношение между право и варант: 1 бр. право за записване на 165 броя

варанти), от които:

• ”Застрахователна компания Аксиом” АД, ЕИК 131039664, със седалище и адрес

на управление в гр. София 1408, ж.к. Иван Вазов, бул./ул. бул. Витоша № 150,

бл. 70, ет. 1, представлявано от Марин Илиев Маринов - 390 000 /триста и

деветдесет хиляди/ права (или 64350000 броя варанти);

• "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество регистрирано в Агенция

по вписванията на Р. България с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на

управление: гр. София, р- н Триадица, ул.„Димитър Манов” № 10,

представлявано от управителя Станимир Денчев Маринов - 791 159

/седемстотин деветдесет и една хиляди сто петдесет и девет/ права (или

съответстващо на 130541235 броя варанти);

С официално писмо с изх. № 01-2022-526/07.04.2022 от Централен Депозитар АД,

Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на

идентификационни номера CFI: RWSTBE и FISN: ALFABA/P WT ALFABA 1 20230406

за емисията варанти BG9200001220 емитирана от Дружеството.

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше

уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN:

BG9200001220 за емитиране на емисия ценни книжа на Дружеството.

С официално писмо на 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-

1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено

писмо за вписване на емисия варанти на Алфа България АД, КФН реши за вписването

на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин

деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободно

прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за

един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България" АД, които дават

право на титулярите на варанти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да

запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

1 лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Алфа

България" АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл.

30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ

с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на

управление: гр. София, район Триадица, ул. „Три уши” № 6, представлявано от

Изпълнителния директор Маню Тодоров Моравенов, с предмет на договора, който

гласи, че Емитентът възлага, а Борсата се задължава да регистрира за търговия на

Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE следната емисия

варанти:

- ISIN код: BG9200001220;

- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни,

свободнопрехвърляеми варанта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават

право на титулярите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да

запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна

стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1,

които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на

капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ

допуска до търговия емисия варанти издадена от Дружеството Алфа България АД до

търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата

на въвеждане за търговия на 03.05.2022г.

На 16.02.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД,

с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица,

ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 127 053 595 броя варанти,

представляващи 65.19% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220, по силата на което,

„ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на

притежателите на варанти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от

Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България”

АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до

Съвета на директорите на „Алфа България” АД за свикване на общо събрание на

притежателите на варанти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за

взимане на решение за упражняване на правата по варантите. „ТЕРЕЗИН

ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на

внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията

варанти, 127 053 595 броя варанти, представляващи 65.19% от емисия варанти с ISIN код

BG9200001220.

Текущ Списък Притежатели на Варанти към датата на получаване на искането

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

Име на Притежател на Варанти

Брой варанти

Право на глас

Процент от общия

брой варанти

ФАКТОРИ АД

1743140

00.89%

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА

КОМПАНИЯ АКСИОМ АД

65188500

33.45%

ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ

ЕООД

127053595

65.19%

BGA MANAGEMENT GMBH

906000

00.46%

В тази връзка, на 21.02.2023г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе

заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

1. Да се свика общо събрание на притежателите на варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ”

АД на 28.02.2023 г. от 15:00 часа в гp. София, бул. „Витоша“ № 133, а при липсата

на кворум - на 07.03.2023 г.

2. Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на

варанти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на

решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220,

Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема

решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220; 2.

Разни.

Съответно, на 22.02.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността

посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на

основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа

България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов

надзор, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 28.02.2023 г. От 15:00 ч.,

в гp. София, ул. бул. „Витоша“ № 133, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код

BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти

приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220;

2. Разни.

Следователно, на 28.02.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЖ

АРИЯ" АД, с ЕИК 20084576, бул. ,,Витоша" № 133, се проведе свиканото с покана на

Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.02.2023r., заседание на общото

събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, rp.

София. Уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGOSVP28022023.

На събранието присъстваха следните притежатели на варанти:

• „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

127 053 595 броя варанти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и

неупражнени варанти

• “ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 1743140 броя варанти с право

на глас, представляващи 00.89 % от издадените и неупражнени варанти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варанта е 1,00 лв., а пазарната

цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.950 лв.

Следователно, за да се прецени дали варантите са „в пари“ или „извън пари“, се прави

съпоставка между посочената пазарна цена на акция (0.950 лв.) и цената за упражняване

на варанта. От горепосоченото следва, че в настоящия случай варантите са „в пари“,

предвид което притежателите на варанти имат интерес да ги упражнят.

Калкулацията по-горе не взема предвид транзакционните разходи, които при

закупуването на акции от пазара и упражняването на варанта са сходни и не влияят върху

съотношението и между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на

варанта.

Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на

правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

В посочената точка бяха обсъдени плановете на СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за

използване на средствата от увеличението на капитала, вследствие упражняването на

варантите за изпълнение на инвестиционната програма на дружеството емитент, заложена

в Проспекта.

В тази връзка, на 01.03.2023г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе

заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния

дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството,

под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти, на

основание на решение, законно взето на OCПB от 28.02.2023 г. Бяха взети следните

Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр.

София, бул. „Витоша“ № 133, на основание на решение, взето на OCПB от 28.02.2023 г.,

приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2

от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез

издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции

под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти

емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891

400 броя варанти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на

Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през

упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа

България” АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение

на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободно

прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00

лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез

упражняване на до 194 891 235 броя безналични свободно прехвърляеми

неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание

за упражняване от страна на притежателите на варанти.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща” ЕООД за инвестиционен

посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България” АД и

записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу

упражняване на емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на

варантите и записването на акциите, а именно:

• Притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо

увеличение на капитала на Дружеството.

• Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да

запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да

упражнят тава право. Притежателите на варанти, които не са упражнили

правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на

решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при

съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията

неупражнените права по варантите се погасяват.

• Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на

варантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за

увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на

варантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на

предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение

на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която

може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до

обществеността на всички държави членки (Инфосток-

https://www.infostock.bg/), на интернет страницата на емитента и на избрания

да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.

• Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят

правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни

дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК

Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите

чрез записване на акции.

• В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в

който могат да бъдат упражнени варантите, считано от началната дата за

упражняване на правата по варантите.

• Крайната дата за прехвърляне на варанти от настоящата емисия е най-късно 5

работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от

ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен

посредник.

• Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да

направят изрично изявление за упражняване на варантите като подадат заявка

за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент,

в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от

21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции.

Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник,

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг

лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен

депозитар” АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя

страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ

увеличението на капитала.

• В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва

да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на

подписа на упълномощителя.

• Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции,

варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане

за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на Централен

депозитар АД.

• Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока

за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ

увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5,

представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев,

телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.

• Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или

чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:

удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица.

чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по

съответния ред документи.

документ за самоличност на физическите лица - законни представители на

юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от

представения документ за самоличност.

нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на

пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник.

Инвестиционният посредник Задържа за своя архив пълномощното, както и

заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника.

Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по

съответния ред документи.

•

Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ

за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез

пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично

пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа

за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ

за самоличност.

•

По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за

записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой

варанти, по клиентска подметка.

•

Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по

специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в

съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно

увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.

•

Лицата, вписващи акции, следва да внесат cyмaтa, съответстваща на

емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на

срока за записване на акциите.

•

Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента,

преди успешното приключване на подписката и регистрирането на

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър,

воден от Агенция по писванията.

•

Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на

записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията

за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за

затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в

Търговския регистър, „Централен депозитар” АД извършва регистрация на акциите от

увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала,

удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите,

придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на

акционерите, към сметката в „Централен депозитар” АД на инвестиционния посредник,

чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат

депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез

инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2

работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска

вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. З от ЗКФН, след което да

поиска допускането й за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството

свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса” АД.

Правата по варантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията,

се погасяват поради неупражняване.

На 01.03.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността чрез

платформата на Инфостк Уведомление по чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното

предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което Дружеството оповестява проведеното

заседание на СД на 01.03.2023г. и взетото на него решение за увеличаване на капитала.

Предвид взетите решения, на 01.03.2023г. Дружеството сключи Договор за откриване на

набирателна сметка в Пощенска Банка за целите на увеличаване на капитала на Алфа

България АД.

IV.

Финансово състояние и основни рискове.

През 2022 г. дружеството реализира положителен финансов резултат - 247 хил.

лева

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

Разходите и приходите за дейността са както следва:

Разходи

2022 год.

Стойност в

хил.лв

2021 г.

Стойност в

хил.лв.

Консултантски услуги

(65)

(28)

Платени такси и други услуги

(2)

Разходи за възнаграждения

(27)

(23)

В т.ч. компенсируеми

отпуски

(2)

Разходи за осигуровки

(5)

(4)

Други разходи

(93)

(22)

В т.ч. наказателни

постановления от КФН

(20)

Общо

(185)

(79)

Финансови разходи/приходи

Приходи

Предприят

ие

продажба

дъщерно

Себестойност на инвестицията в

дъщерно

предприятие

Приходи от продажба на

финансови активи

402

275

Себестойн

ост

Активи

продадени

те

финансо

ви

(278)

Приходи от лихви

Разходи за лихви

(1)

Разходи за очаквани кредитни

загуби на финансови активи,

отчитани по амортизирана

Стойност

(5)

Приходи от обратно проявление на

очаквани

кредитни загуби на

финансови

активи,

отчитани по

амортизирана

Отрицателни валутни разлики

Банкови такси

(1)

Общо:

432

През отчетната 2022 г. Дружеството няма приходи от услуги. За 2022г. е генерирало 4 хил. от

възстановяване на данъци.

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

Дружеството е изложено на бизнес риск, който се състои в това планираното сегментиране на

инвестиционните области да не успее да генерира достатъчно приходи, които да

възвърнат инвестирания капитал, както и да поставят емитента в по-неконкурентна

позиция спрямо съществуващите и утвърдени на пазара лидери. Управлението на

този риск е свързано с гъвкави политики по отношение навлизането на пазара и

плавно осъществяване на инвестициите, съобразено с българските реалности.

Ръководството на компанията има кредитна политика за оценка и контрол на

финансовия риск. При евентуално ползване на заемен ресурс в по-големи размери

под формата на банкови кредити и/или

облигационни заеми, компанията планира

да поддържа достатъчно ликвидни активи с оглед редовното обслужване на

задълженията си.

Разработките не показват съществени рискове на бизнес средата или на вътрешното

състояние на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост.

Аргументите за такъв извод са следните:

Относителният дял на рисковите финансови активи в общата сума

на активите на

дружеството е 0%.

Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в друга чуждестранна

валута. Това

намалява валутните рискове.

Като цяло кредитните, ценовите и валутните рискове за дружеството за

периода до края

на 2021 година се оценяват от анализаторите на

дружеството като по-малки от нормалните за отрасъла.

V. Допълнителна Информация

Няма такава.

VI.

Важни събития за Дружеството, настъпили през отчетната 2022 година:

На 28.01.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен

на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на

10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се

съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно

да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 5 867,50 лв.

На 31.01.2022 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността

посредством платформата на Инфосток Тримесечен финансов отчет за четвърто /4-то/

тримесечие на 2021 г. на Алфа България АД;

На 18.02.2022г. в “Алфа България“ АД постъпи писмо за отказ от поемане на

ангажимент за извършване на независим финансов одит от г-н Николай Полинчев,

регистриран одитор с диплома регистрационен № 0684, съгласно Закона за

независимия финансов одит тъй като по отношение на него е настъпила невъзможност

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

за извършване на финансовия одит на дружеството, предвид че е изпълнявал одиторски

ангажименти в дружеството в продължение на седем години. Съгласно чл. 65 от Закона

за независимия финансов одит, г-н Полинчев не може да изпълнява ангажименти за

задължителен финансов одит в дружеството в продължение на четири години от датата

на оттеглянето му.

На 24.02.2022г. бе проведено неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на

Алфа България АД, на което членовете на СД, съставен от Ивар Гьоран Свенсон,

Уилиам Фитцпатрик Костофф и Дилян Никифоров Петров, обсъдиха точките по

дневния ред както следва:

1. Вземане на решение за подаване на искане до Търговския регистър към Агенция

по вписванията за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери

годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

2. Разни.

Въз основа на предложенията внесени за одобрение, СД ВЗЕ следните решения,

цитирайки: По т. 1 от дневния ред:

Г-н Дилян Петров запозна останалите членове на Съвета на директорите с писмо от

18.02.2022г., изпратено от Николай Полинчев, регистриран одитор-диплом 0684, с

което той изразява невъзможността си да извърши независимия финансов одит на

Дружеството за 2021г., предвид че е изпълнявал одиторски ангажименти в

Дружеството в продължение на седем години. Съгласно чл. 65 от Закона за

независимия финансов одит, г-н Полинчев не може да изпълнява ангажименти за

задължителен финансов одит в дружеството в продължение на четири години от датата

на оттеглянето му.

Предвид настъпилата форсмажорна ситуация, г-н Петров изложи пред останалите

членове на Съвета на необходимостта от назначаване на друг независим одитор, който

да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството.

В тази връзка, г-н Петров заяви, че към настоящия момент са водени преговори с г-жа

Илиана Рашкова Порожанова с диплома с регистрационен № 0640 от Публичния

регистър на регистрираните одитори, поддържан от Комисията за публичен надзор над

регистрираните одитори, съгласно Закона за независимия финансов одити, която е

изразила съгласие тя да извърши независимия финансов одит на ГФО на Дружеството

за 2021г.

С оглед на изложеното и както беше отчетено, че провеждането на извънредно общо

събрание ще отнеме над 30 календарни дни, изпълнителният директор предложи да

бъде отправено искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията за

назначаване на Илиана Рашкова Порожанова – рег. № 0640 за регистриран одитор,

който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Да бъде отправено искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията за

назначаване на Илиана Рашкова Порожанова – рег. № 0640, регистриран одитор, която

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.

По т. 2 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява представляващия дружеството Ивар Гьоран Свенсон, лично или чрез

надлежно упълномощено/и от него лице/а, да извърши необходимите правни и

фактически действия в изпълнение на решението на Съвета на директорите по

предходната точка от дневния ред, включително да изготви, подпише и подаде искане

за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери ГФО на Дружеството

за 2021г. до Търговския регистър, съгласно решение на Съвета по т. 1 по-горе, както и

да сключи договор с избрания и назначен от Търговския регистър одитор, като

изпълнителният директор има право да договаря и условията по договора по своя

преценка.

В изпълнение на изискванията на чл. 49, ал. 3 от Закон за независим финансов одит, на

25.02.2022г. Дружеството уведомява за това с официално писмо Комисията за

Финансов Надзор, Института на Дипломираните Експерт-Счетоводители в България и

Комисията за Публичен Надзор над Регистрираните Одитори.

Предвид възникналата форсмажорна ситуация, Дружеството предприема

своевременни действия за законово навременното извършване и изпълнение на

задължителният одит на годишния финансовия отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД като

на 04.03.2022г. бе подписан ДОГОВОР ЗА ОДИТОРСКА ПРОВЕРКА между

Дружеството и “ОДИТ ВИКТОРИ” ООД, представлявано от Илиана Рашкова

Порожанова – регистриран одитор с диплома с регистрационен № 640, адрес на

управление гр. София, 1142, ул. “Проф. Никола Михайлов” № 6, ет.5, ап. 17, ИН:

200478657, като по този начин с подписаното към Договора ПИСМО ЗА ПОЕМАНЕ

НА ОДИТОРСКИ АНГАЖИМЕНТ, Дружеството възлага на Илиана Рашкова

Порожанова – регистриран одитор отговорен за ангажимента с диплома с

регистрационен № 640 да проведе задължителен годишен одит на годишен

индивидуален финансов отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, включващ Отчет за

финансово състояние към 31 декември 2021г., Отчет за всеобхватния доход, Отчет за

собствения капитал и Отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, и

пояснителните приложения към финансовия отчет, включително обобщение на

съществените счетоводни политики.

На 31.03.2022 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността

посредством платформата на Инфосток годишен финансов одитиран отчет за 2021 г. на

Алфа България АД, изготвен в съответствие с изискванията на Делегиран Регламент

(ЕС) 2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива

2004/Ю9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически

стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за

ЕЕЕФ“);

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-

1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

Проспект за публично предлагане на варанти на “Алфа България” АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително

Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа

Финансова Брокерска Къща” ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на

емисията варанти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на

09.12.2021 г..

На 04.03.2022 г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на който

бяха взети следните решения:

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021г. Проспект на

Дружеството, Съвета на Директорите гласува приемане на решение за стартиране на

процедура за записване на права за издаване на варанти с издадена емисия за записване

на правата емитирани от „Алфа България“ АД с присвоен за смисъла на процедурата

ISIN код BG4000002221, а именно:

По т. 1 от Дневния ред:

В съответствие с чл. 8, ал. 2a във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България”

АД, Съветът на директорите единодушно приема решение за стартиране на процедура

за записване на права за издаване на варанти под присвоен за смисъла на процедурата

ISIN код BG4000002221 с цел увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване

при условията на първично публично предлагане на емисия варанти предвид

обстоятелствата акцентирани и посочени въз основа на приетия с Решение №742-

Е/07.10.2021г. на КФН Проспект съгласуван под клаузата на следните параметри:

• Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона

осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева);

• Емисионна стойност на един варант: 0.002 лв. (две десети от стотинката);

• Брой права, които ще бъдат емитирани - 1 181 160 броя

• Съотношение между право и варант: 1 бр. право за записване на 165 броя варанти;

• Брой варанти: до 194 891 400 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин

деветдесет и една хиляди и четиристотин);

• Цена на упражняване на варантите: 1 лв. (един лев);

• Срок за упражнение на варантите: до 5 години (шестдесет и два месеца)

Публичното предлагане ще се извърши в съответствие с разпоредбата на чл. 112 от

ЗППЦК, като всеки акционер на „Алфа България” АД ще има право да придобие част

от варантите, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При

увеличението на капитала се издават права по смисъла на параграф 3 от

допълнителните разпореди на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава

едно право.

Право да участват в подписката за записване на варанти имат лицата, придобили акции

най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1

от ЗППЦК, което ще бъде представено пред съответните регулатори и пред

обществеността след приемане на предложените решения на настоящето Заседание на

СД, своевременно.

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

В съответствие с горе-изложените обстоятелства, с приемането на решенията,

Дружеството приема да изготви график с конкретни дати за провеждане на процедурата

по издаване на права и записване на варанти съгласно проспекта и закона.

По т. 2 от Дневния ред:

Във връзка и въз основа с Решение с № 742-Е от 07.10.2021г. от КФН за одобряван на

Проспект за първично предлагане на варанти на „Алфа България“ АД, Съвета на

Директорите на Дружеството приемат график посочващ конкретни дати за изпълнение

и провеждане на процедурата по издаване на права и записване на варанти съгласно

проспекта и закона както следва, а именно:

• Дата на оповестяване на съобщението за предлагането и публикуване на

Проспекта, което се приема за начало на процедурата - 08.03.2022г.

• Начало на търговията с права на БФБ и на записването на новите варанти -

18.03.2022г.

• Последен ден на търговията с права на БФБ - 23.03.2022г.

• Изтичане на периода за прехвърлянето на правата - 25.03.2022 г.

• Служебен аукцион – 29.03.2022г.

• Крайна дата за записване на варанти – 01.04.2022г.

• Регистриране на новите варанти по сметки на инвеститорите в ЦД – около

06.04.2022г.

• Начало на търговията с новите варанти на БФБ – около 18.04.2022г.

По т. 3 от Дневния ред:

На база подписания договор за инвестиционно посредничество от 28.09.2021г. и

респективно последвалия Анекс към договора от 10.12.2021г. сключени своевременно

между Дружеството и „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД, ЕИК 000694724,

Съвета на Директорите на “Алфа България“ АД определя и избира ИП „Първа

Финансова Брокерска Къща”, ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да

обслужва процедурата по публично предлагане на варанти.

По т. 4 от Дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Ивар Гьоран Свенсон да предприеме всички

необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетите с

настоящия протокол решения във връзка с стартирането на процедурата по записване

на права към варантите емитирани от Дружеството с цел увеличаването на капитала и

публичното предлагане на варанти от Дружеството, да следва и изпълнява

систематично указаните клаузи и условия под сключения договор за обслужване на

емисията с избрания инвестиционен посредник, обозначени по-горе в текста, както и

да открие набирателна сметка на Дружеството в Пощенска Банка (Юробанк АД) за

целта на изпълнението на процедурата по смисъла на Проспекта и своевременно с

оповестените срокове в графика