Снимка: Istock
Дори ако по-широкият пазар разширява бичия пазар, в който се намира в момента, това не означава, че не можете да намерите добри дивидентни акции. Просто трябва да сте по-селективни. Ако сте дългосрочен инвеститор, търсещ акции с доход от типа „купи и дръж“, може да се потопите дълбоко в акции като Chevron (NYSE: CVX), NextEra Energy (NYSE: NEE) и Dividend King Stanley Black & Decker (NYSE: SWK ). Ето бърз поглед към тези три компании.
1. Chevron има водеща в индустрията основа
Chevron е една от най-големите интегрирани енергийни компании на планетата. Неговият бизнес обхваща от производството на петрол до транспортирането и преработката на суровината. И има глобално диверсифицирано портфолио. Тази диверсификация спомага за смекчаване на присъщата нестабилност на енергийния сектор. Има обаче и други компании, които имат подобен бизнес, включително ExxonMobil (NYSE: XOM). Това, което отличава Chevron, е неговата финансова сила.
Поглед към баланса на Chevron показва, че съотношението дълг към собствен капитал от 0,12 пъти е по-ниско от това на всеки от най-близките му конкуренти. Това е важно, защото по време на енергийни спадове Chevron поема ливъридж, за да може да продължи да поддържа бизнеса и дивидента си. Казано по-просто, има повече свобода на действие за това от конкуренцията. Струва си да се отбележи, че компанията е увеличила дивидентите си годишно в продължение на 36 последователни години и има доста щедра дивидентна доходност от 4,1%. За сравнение, компанията със следващия най-силен баланс, Exxon, предлага само 3,1% доходност.
2. NextEra Energy е като да купите две компании в една
NextEra Energy е една от най-големите регулирани комунални компании в Съединените щати. И е един от най-големите производители на слънчева и вятърна енергия в света. Регулираните активи на компанията, които включват Florida Power & Light, осигуряват силна, макар и относително бавен растеж, основа. Страната на чистата енергия е платформата за растеж. Заедно те позволиха на комуналната компания да увеличи дивидента си с 10% годишен темп през последното десетилетие, което е огромен ръст на дивидента за комунална компания. Ръководството очаква това ниво на растеж на дивидентите да продължи поне до 2026 г.
Ето интересното: и двата му основни бизнеса са с предимство. Florida Power & Light отдавна се възползва от миграцията към щата Sunshine. Повече клиенти означава повече приходи и повече възможности за одобрени от регулатора капиталови инвестиции. А възобновяемата енергия има дълга писта за растеж, докато светът бавно се отдалечава от въглеродните горива. Тази страна на бизнеса има 36 гигавата капацитет, с планове за разширяване с още 32 до 41 гигавата до 2026 г. Тази комбинация от бизнеси позволи на NextEra Energy да увеличава дивидента си годишно в продължение на 29 години и този темп на растеж на дивидентите в момента има исторически атрактивни 3,2% дивидентна доходност.
3. Stanley Black & Decker засега е в немилост
Stanley Black & Decker е крал на дивидентите с 56 годишни увеличения на дивидента зад гърба си. Последните няколко години обаче бяха много трудни за компанията, като коригираната печалба спадна от рекордните $10,48 на акция през 2021 г. до едва $1,45 през 2023 г. Ръководството работи върху обрат, което прави тази акция най-подходяща за повече агресивни инвеститори. Трябва да се отбележи обаче, че акциите са надолу с около 55% от върховете си през 2021 г.
Този спад тласна дивидентната доходност, която е около 3,2% днес, към най-високите си стойности за всички времена. Голямата история е, че усилията за съкращаване на разходите, рационализиране и намаляване на дълга ще започнат да дават плодове през 2024 г. Компанията предвижда коригираните печалби най-накрая отново да започнат да нарастват. Настоящите перспективи на компанията призовават за диапазон на коригираната печалба от $3,50 на акция до $4,50 на акция през 2024 г. Това се подкрепя от стабилно подобрение на маржовете на компанията. Все още има време да се включите в този възстановяващ се Крал на дивидентите, ако действате сега.
Chevron, NextEra Energy и Stanley Black & Decker са само три примера за атрактивни дивидентни акции, които можете да намерите днес. Интересното за това трио е, че те предлагат различни неща за различни видове инвеститори. Chevron е скала с висок добив в бурна индустрия. NextEra Energy е машина за растеж на дивиденти в типично бавен сектор. А Stanley Black & Decker е паднал ангел, който изглежда ще започне да си връща крилете много скоро.
*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.
Валута | Цена | Δ% |
---|---|---|
EURUSD | 1.08 | ▼0.12% |
USDJPY | 156.02 | ▼0.24% |
GBPUSD | 1.27 | ▼0.01% |
USDCHF | 0.91 | ▲0.05% |
USDCAD | 1.37 | ▲0.29% |
Референтен индекс | Цена | Δ% |
---|---|---|
Dow 30 | 39 966.30 | ▲0.10% |
S&P 500 | 5 327.88 | ▼0.07% |
Nasdaq 100 | 18 713.90 | ▼0.21% |
DAX 30 | 18 759.50 | ▼0.31% |
Криптовалута | Цена | Δ% |
---|---|---|
Bitcoin | 70 566.90 | ▼1.22% |
Ethereum | 3 767.71 | ▲2.87% |
Ripple | 0.55 | ▲1.39% |
Фючърс | Цена | Δ% |
---|---|---|
Петрол - лек суров | 78.30 | ▼1.22% |
Петрол - брент | 82.66 | ▼1.21% |
Злато | 2 427.54 | ▲0.06% |
Сребро | 25.68 | ▲1.17% |
Пшеница | 697.88 | ▲1.33% |
Срочност | Цена | Δ% |
---|---|---|
US 10 Year | 109.28 | ▲0.25% |
Germany Bund 10 Year | 130.96 | ▲0.30% |
UK Long Gilt Future | 97.94 | ▲0.45% |